需求预期持续扭转,钢铁受益更多,有色受益稍弱。大宗商品价格主要受供需基本面及流动性两个方面影响,基本面最终落脚于需求。一方面供给端环保限产延续,库存小幅回落反映出的需求仍较为乐观。在扩内需政策下,需求将继续维持韧性,钢铁企业盈利持续性将继续大超预期。@富国红利增强
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活动截至时间:2021.4.13日23:00点
需求预期持续扭转,钢铁受益更多,有色受益稍弱。大宗商品价格主要受供需基本面及流动性两个方面影响,基本面最终落脚于需求。一方面供给端环保限产延续,库存小幅回落反映出的需求仍较为乐观。在扩内需政策下,需求将继续维持韧性,钢铁企业盈利持续性将继续大超预期。@富国红利增强
在低利率和宏观政策友好的环境中,我国经济短周期已现企稳迹象,这会带来周期行业基本面的回暖,以及远期盈利预期的修复、估值的提升。就短期钢铁基本面而言,行业目前虽处于淡季,但在低库存的支撑下,钢价和吨盈利仍在相对高位运行。@富国红利增强
钢铁板块存在的结构性以及确定性的投资机会。基于钢铁制造行业巨大的碳排放,为达成“碳中和”目标,务必是一个长期的系统性的工作。短期内,为快速降低碳排放,需要压缩钢铁产能、产量。短期是化工等强周期板块的景气度传导,以及铁矿石期货历史新高的带动,以及碳排放产能加快出清的预期,使得板块轮动上涨。但目前一些一季报预喜的化工股也出现了跌停的情况,小心利好落地即利空的演变。在调整过程中,红利指数由于估值较低,相对风格更加“顺周期”。
这个很难说持续的时间,短期来说,市场没有热点,只能在目前的情况下抱团取暖,钢铁板块一个是有业绩,一个是估值低可以炒,另外就是市值小,需要的资金量少。这样的行情下,或许还会继续的持续下去的,但是呢,考虑到未来的不确定性以及一系列的上游因素,我不是很看好长期的价值,短炒可以,随时注意跑路