今天又看了2遍
短线就怕频繁止损
但是,大家来到市场都是为了赚钱的,总不能白忙活一场。因此,一个较高的胜率和盈亏比是我们交易者想追求的。
据统计,大部分人优秀交易员的盈亏比约2:1,胜率大约是40+%。在此组合下,长期不断的操作就可以做到稳定盈利(严格执行操作计划很重要)。
根据大数定律,作为普通的散户,我们只要达到这个水平就行了。
因此,我的操作计划就是在盈亏比达到2:1的时候进行减半操作,先落袋为安一部分,剩余部分教给市场波动,这样既可以保证自己的盈利和心态,又留一定的波动空间。
普通的期货品种,1跳10元为例,买2手的话止损就是50个点(1000元),2:1的盈亏比止盈就是100点(2000元)。
为了有更高的收益,我对这个操作进行了优化。我选择60%的胜率作为我自己的交易标准。
此条件下的单次盈利的数学期望是800元,也就是说如果我多次交易达到800元的平均收益就是我想要的。
因此,我把盈亏比在0:0与2:1之间加了一个0.8:1(40个点),
当盈亏比达到0.8:1的时候我会选择把止损提高至成本(为了避免由盈利变成亏损后的心理落差)。
然后继续等待价格波动,如果碰到止损那这单就是损失手续费,如果向上达到2:1(100个点),严格进行减仓操作。
减仓后,盈利已经1000元,其实已经达到数学期望了,但是为了更高的收益且不想利润回撤太多,剩余部分的止损提高至0.8:1的位置,这样即使打到止损,我得盈利达到1400,远高于平均数学期望。
如果没有碰到止损,股价继续向上,盈亏比达到3:1的时候提高止损至2:1的位置,后续以此类推。
最终,不同盈亏比下的回撤收益和回撤盈亏比如图所示。
以这样的操作,可以拥有更好的胜率以及持仓心态。
以上仅提供一个操作思路,股票也同样适用,欢迎各位大神对此评价交流。