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$易方达亚洲精选(F118001)$ 7月14号持仓75%的股票都是涨的而且涨幅不小,为什么基金公布净值是-0.46%??? 7月13号股票涨幅4到8个点 净值1.6%???没有问题吗

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2021-07-16 15:11

当天公布的净值是两天前的,你看的当天股票价格反映在基金净值上是两天后,QDII是是这样子的。