四月份以后，市场格局出现了很大的变化。对于短线交易者来说，最明显的体感就是科技（人工智能、飞行汽车等、TMT）不再好赚钱了，但顺周期（周期、消费）却出现了加速走势。主要原因还是3月全国制造业PMI公布数据50.8，以及其他各项数据正在一步一步打破“通缩思维”，市场正在从衰退期配置的“稳定+TMT”转向复苏初期的“周期+消费”。
市场的一致预期是用来打破的，这点跟短线交易的认知一致，只有超预期和不符和预期才有交易价值。年初开始，市场经历了一波大熊，人们普遍认为YQ过去一年，国内复苏不及预期，经济将全面转向通缩和滞涨。尤其是地产和历史投资布满雷点，地产消费迟迟不见改善，政策方面也没有超预期的转向，市场资金面对被地产绑架了数十年的中国经济，用路径依赖的直肠思维判断，这轮经济周期将复制日本30年“长期性的持续通缩”。
所以“打破通缩思维”是最大的预期差机会，最近外需攀升、内需韧性，工业金属/农产品/黄金/石油涨价，正在逐一扭转市场预期。当然制造业复苏是否持续，还需要连续观察3个月的PMI数据，但进入到4月份以后，市场对于整个经济复苏的认知可以用2个词概括：缓慢的和有确定性的，其中最重要的是市场信心得到了扭转性的恢复。
宏观在前，策略在后。进入2季度，回到交易层面，我们重点关注方向尽可能往周期和消费类板块偏移。
首先是工业金属，重点关注铝和铜板块即可。
铝：上个交易日，铝板块大幅爆发，500亿大票神火股份涨停，带动宁波富邦、中孚实业、闽发铝业涨停。短线选手可以关注宁波富邦的接力，弹性20cm标的银邦股份的低吸，和中国铝业的首板机会。千亿龙头中国铝业三个月上涨了50%，内部高低切+补涨分化套利的盈亏比和确定性都足够。
铜：除了已经充分演绎的北方铜业，铜板块内部合格的接力标的严格来说只有精艺股份。所以这里尽量用趋势的思维去参与，买分歧不买一致，低吸＞打板。但是上个交易日，北方铜业分歧转一致，周一必定是不好接的，短线选手重点关注精艺股份的反包首板，和白银有色的低吸机会。
贵金属：黄金价格在假期内持续上涨，沪金主连突破新高，应该是讨论度最高的板块之一。如果周一市场符合预期，莱绅通灵必须大单一字。围绕莱绅，交易机会在套利同属性的曼卡龙和萃华珠宝，如果板块全面爆发，可以考虑深中华的辨识度套利。
稀有金属：主要关注稀土，上个交易日中国稀土爆量炸板，在传导逻辑下，筹码结构有压力炸板实属正常。龙头锚定中国稀土即可，下个交易是开始可以选择低吸建仓。板块爆发套利选择有：中科磁业和银河磁体。
油运/海运/造船：这三个主要都是趋势板块，叠加了高股息，其中的核心票未来会有长牛走势，短线选手关注加速段即可。核心票：招商南油、凤凰航运、中国船舶、中远海特。
石油/油服：上个交易日准油股份二连板，但看中海油服和中曼石油的走势，板块预期并没有这么简单。弹性套利首选首华燃气和通源石油，基本面趋势（结合弹性）首选博迈科。根据自己的风格来定交易策略就行，这个板块刚起势，容错率相对较高。
消费：从宏观来说，高盈利质量资产中当前值得重点关注的方向主要集中在消费类。但消费的子板块非常多，上个交易日涨停的有家居类、食品类和百货消费类。券商这里重点推荐的集中在家居用品类比较多，从k线走势上来看也非常健康，而且这个板块弹性大比较适合短线交易，可以考虑爱婴室/曲美家居/梦天家居的PK接力，高度板莱绅通灵实际上也属于消费板块。
固态电池：最后聊几句比较热门的固态电池板块，这个板块为什么能走强，本质上跟低空经济一样都是从0到1的产业趋势，且随着上汽智己L6的问世，即将落地变成1~10，这个阶段是产业的爆发期，已经不再属于单纯的概念炒作，上汽用了如果效果好，后续其他厂商都会陆续跟进。产业技术迭代会产生颠覆巨头和再造巨头的预期，周末又有消息催化：太蓝新能源宣布在“车规级全固态锂电池”的研发方面取得重大进展，所以后续要重点关注。
从消息面来看：从清陶能源半固态电池的原材料配比来看，成本构成中正极材料和负极材料比重最大，其中正极材料源于当升科技的超高镍正极材料，负极材料源于翔丰华的高功率石墨（硅碳负极），当升科技和翔丰华将是半固态电池产业化的最大受益者。
另外固态电池中新加的LiTFSI材料增量很大，市场认可的标的是瑞泰新材和世龙实业。周五板块是兑现分歧走势，后续非常考验交易能力，当然如果板块后续还能继续走下去，东方锆业两天内必须反包。
前几天比较忙，本打算断更一两天后就接上，没想到忙完就懒了。下周开始恢复更新，目前手上持仓华生科技（周三没跑掉，吃了几个板回吐一点也无妨吧），飞南资源和莱绅通灵，托了飞南资源的福，本月的收益率目标已经完成，接下来的目标就是不亏完就算赢。
最后，四月份是传统的业绩月，一不小心就会踩雷，所以资金出手会更加谨慎，交易能力一般的老师们建议保守处理。祝好。
