| 发布于: | 雪球 | 回复：0 | 喜欢：0 |
工程机械这个行业有周期性。2008年是国家四万亿投资放水应对经济危机，2011年结束。整个板块也是2011年形成顶点。2019年初开始。行业龙头三一重工这波6倍上涨，（这波下跌前最后一次踩半年线站住是2020年6月24日，价格18元）。主要是产品更新迭代结合效率大幅提升带来的，效率的提升大幅降低了成本（智能化，大幅裁员）。公司的产品有竞争力才能顺应一带一路，扩张海外市场。前两年数倍上涨（积累了获利盘）和原材料钢材50%上涨，形成了利空。去年回踩半年线买入的三一我还有。现在来到年线区域和今年5月21日前底附近，观察能否形成双底。还在观察。在仓位组合分配比例上要研究市场需求变化和公司独特竞争力，比如一季度比亚迪的销量增速不理想，前期一直杀到年线。同时年初比亚迪混动DMI秦推出，当时看发布会一箱油可以跑一千公里。这是世界范围内其它公司做不到的，与此同时特斯拉在中国市场出现各种质疑，最大竞争对手出问题。而其它国内互联网电动车企业产能爬坡是瓶颈。那么比亚迪今年的业绩增速可想而知。像三花智控也是受到原材料铜价上涨利空，一直在年线附近徘徊，而像宁德时代，亿纬锂能，隆基股份，阳光电源，福耀玻璃踩半年线区域直接就上。实战中就要根据关键点的支撑力度结合市场供需和企业经营成本变化，及时进行仓位应对调整。不能等向上大幅远离半年线后再进行买入。
比亚迪250元你曾经减仓，如果你成本和我差不多，或者比我低，应该超过200%收益了。其实你无论是在半年线或年线附近回补比亚迪，会大幅提升收益。比亚迪前波调整时，dmi混动问世。三花落后其它新能源产业链股，很大原因是铜价上涨，现在金属回落，是利好三花的。现在的三花就是箱体下沿，和三月中140元左右的北方华创一样。但是我建议还是不单押，依附国家长效政策进行龙头组合围猎，就像去年初3月先布局宁德时代和亿纬锂能，再布局比亚迪。电池占比40%，是新能源车大头。然后才是热管理的三花（占比7%）还有福耀玻璃等等。主次分清。该布局的完成后，再去找光伏曾经错过的龙头，利用回踩买。比如我今年利用大回调回踩半年线，新布局隆基股份（和比亚迪一样全产业链世界领先龙头公司），阳光电源。现在国家对房地产，医疗，教育三座大山先后开刀，为民生减负。这些行业龙头就回避。医药医疗集采，打压学区房，开始限制课外辅导。
这三家都是好公司，利用大跌买和加仓，原材料涨价这种公司消化的了。三花也是十年几十倍的牛股。当初是乡镇企业起家，重视人才，创新研发，世界领先公司，占据了全球50%市场，新能源汽车热管理需求远大于传统汽车，新能源汽车时代才刚刚掀起序幕。我会非常有耐心的长年持有。
比亚迪就是去年跟着你的建仓位80元附近进的，后来减仓成了负成本，本来想等回调加仓，但是将近三个月没看盘，错过了最低位，现在也不好加仓了，只能慢慢观察布局了。
好久没看股市了，最近有空可以看看股票了，发现错过了比亚迪最好的加仓机会了，真是太可惜了，自250元减仓后就在等回调加仓，没想到又涨到这个位置了。今天把一直空仓闲置资金的一半都加到三花智控了，错过了比亚迪，就捡个新能源汽车细分龙头，也是巨量老师看好的票。巨量老师这么多留言，我要好好学习一阵子了[加油]