$三柏硕(SZ001300)$
人民币破7.20大幅升值后地天板的三柏硕；反弹二波圣龙股份、新题材HBM见光死的香农创芯
阅己
23-11-20 19:25
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大盘：
指数：企稳后反弹3068，成交量放量达9311忆，外资净流入40忆；盘面上券商银行等权重慢慢放量拉台指数，成长题材的大科技内不断轮动上涨，其中机器人 /工业母机表现更强势，其余科技内表现都符合预期，半导体光刻机、先进封装、AI数据要素 等各分支板块都有一定的涨幅，大体来看，除开大的消费类未动，其余成长性的大科技类都是实现普涨。
存储HBM：符合早盘前的预测，但走势没想到严重不及预期，开盘即兑现，姿衿回流态度不多（后续还是可以观察，只是周末吹太多后被姿衿兑现一波，长期增加增量逻辑依旧在）。CPO：走势中规中矩，属于上升趋势中的震荡走势。部分汽车零部件是叠加了机器人工业母机/减速器等方向，所以也是表现强势。值得注意的是传媒短视频缩量回调，短期内想继续持续可能存疑。猪肉受年底过年因素走出独立状态，短期还会有小幅机会。
总而言之，结构性行情，姿衿主流还在核心大科技内想混轮动，传媒短视频有回调可能性，大体来看美国加息周期结束预期+中国政策放松预期的双击指数将会走出进一步的反弹行情。
001300三柏硕：外销高占比+跨境电商+健身器材 。它的上涨有三层逻辑，1是此前中镁关系关税缓和逻辑，2是叠加近期人民币升值破7.20后，它外销占比高的双重受益下的逻辑；
3是跨年妖的数字型炒作造成姿衿一窝蜂的博弈炒作。单纯从它个股走势上属于连板高标票，不跟板块效应，但它下午强势的地天走势到是带动了跟数字相关的个股，例如名字带“三”的一众股票，和高标水下的个股拉升。
近期周期内的高标是皇庭国际 的7连板，现在银宝山新 和三柏硕都是7连板，而明天需要挑战超越7板高度，三柏硕的地天后身位占优有一定先发优势，技术面来看，换成70%大换手，大放量理应是一字加速的，但考虑到地天板20CM会有太多获利盘的留出，重点还是关注明日是否有分歧后的回封，如没有挑战完成就基本短期内结束了。
603528多伦科技：华为昇腾+卫星导航+无人驾驶+充电桩+教学机器人。它核心炒作逻辑为与华为昇腾合作的概念。多伦科技周五的一个地天板走势，技术面分析也是理应加速，但早上平开后不及预期下杀直接造成姿衿的出逃，虽然下午三柏硕的地天板也对它造成了一定拉升，但最终也是无功而返，最终姿衿也是留出了天量达23Y，换手60%多，那么短期博弈的话内基本也是无戏了。其实这种类型高标走势都是偏于基本面和逻辑面的，只是在盘中有一个刺激下的要素或姿衿抽风式的对人性的博弈，如果对盘面理解不到位，或临场反应不够灵敏的话建议看看就好。
300475香农芯创：海力士大路唯一的分销商，基本上最正统的分销逻辑了，因为国内HBM技术我们没有，在AI时代下，AI芯片内的核心部件也是增价增量长期逻辑，所以分销受益逻辑是最沾边的。由于周末全网发酵的HBM概念太过于一致，而我判断到了会出现姿衿流出的兑现，但是没想到会这么不及预期。我的观点还是，看好HBM这个方向，但是姿衿在一致性过于强烈的时候必然会要留出的，这也是为什么通常说的买在分歧中，卖出一致中。个股走势来看，今天放量回调，成交额达12Y，对于未上车的是好事；短期内还会有小幅震荡回调预期，持有的不必急，可以做T或降低成本，等企稳后，后续可积极参雨，往上走的空间依旧看多。
300502新易盛：主营业务光模块CPO研发销售；上一波AI芯片回调后，价格处于腰斩位置，而光模块持续高度景气，行业产品是供不应求的，板块中长期是将会继续走出空间的。周五暴拉后的周末消息面兑现，我原预判是会有回调，但日内走势是大超我预期的，没想到盘中跌幅不大的情况下就完成了喜盘，最终还收红。现在姿衿底部放量后，不断稀释chou码，今天姿衿并未大幅流出，CPO整个板块也是温和稳步抬升状态。短中期走势看过程中稳步站上30/60日线，已经形成了反弹后空间打开的预期，后续继续看多。
603178圣龙股份：华为汽车+油泵+龙字辈，它为赛力斯 车提供油泵产品。作为龙字辈的核心龙头，市场绝对的风向标，盘前预判走第二波，果然没让大家失望；龙头一抬头，小弟跟着走，一呼百应。早盘出来汽车板块效应不算差，有一点小幅分歧的，但而作为汽车高标的银宝山新的缩量加速也对汽车零部件板块推动了积极的作用，HBM存储新概念没人往上攻也算助攻了，那么作为老龙头方向的 圣龙第二波反弹也是理所当然。板块上情绪上明日看银宝山新是否能突破8连板，如果没有的话，或对于汽车板块会有一定影响，圣龙股份个股走势5/10拐头向上，成交量连续继续放大，已经走出来进一步反弹态势，反弹空间打开，即将去挑战上方45.84的高点。
603220中贝通信：算力租赁+CPO光模块通信设备。作为算力核心方向股，真的是强者恒强状态，不敢轻易言高。算力板块目前处于一定的压力位，对标一下板块内的龙头，高新发展 、恒为科技 、恒润股份 的走势都是比较拖沓的，而中贝通讯算是走出了与板块的独立性，不排除姿衿理解到了比市场看得更深的层面。从个股估值角度来看，从底部16块起来，目前差不多翻了三倍，估值达165亿，作为AI新兴行业内的核心产品商，未来的利润和订单一定是成倍速增加，那么它估值的泡沫还是可以继续持续的挖，不算特别高，那么从我们跟随趋势角度来看，每一次的小幅回调都会是上车的机会。上方压力位为前高，突破后有望继续走高。