。
现在国内汽车出口结构也在发生变化,出口欧洲美国以及亲美国家是明显下滑的,出口东南亚,一带一路国家是大涨的。
主要原因不是因为中国汽车竞争力不足,而是美欧日韩等传统汽车强国由于产品竞争力不足,开始大搞贸易保护主义。
中国汽车出口走的还是农村包围城市的路子,先把非美欧日韩国家市场占领了,自然就会成为大多数。
很多人不知道,中国已经是全球最大汽车市场,2023年全球汽车销量8890万辆,中国就卖了3009万辆,占比33.84%。
美国卖了1560万辆,占比17.54%,大约只有中国的一半。
欧盟卖了1050万辆,占比11.81%,大约只有中国的三分之一。
日本卖了477万辆,占比5.36%。
中国汽车销量=美国+欧盟+日本之和,这怕是很多人都想不到吧?
世道真的变了,中国已经是全球最大汽车市场,在中国汽车产业大升级的前提下,最终成长出一家到几家全球汽车龙头是很正常的情况。
这也是美欧如此惧怕中国汽车的原因。
我这里还有一组数据,2019年,美国汽车销量是1705万辆,2022年只剩下1382万,2023年回升到1560万辆,但还是远远达不到2019年的高点。
欧盟2019年汽车销量是1534万,2023年只剩下1050万,直接少了三分之一,欧盟经济是真的崩了。
再看中国,2019年汽车销量2576万,2023年3009万辆,已经大幅创新高。
当然,这其中的巨大差别,主要还是美欧大通胀,汽车价格大涨,消费能力减弱,而国内汽车产业大升级,汽车价格大跌,带动汽车销量大幅上升。
汽车价格大跌,销量大涨,主要还是因为国产汽车产业升级,成本下降了,这就是产业升级带来的好处,如果不是因为这几年国内汽车产业大爆发,我们还只能开着高价低配的合资车。
2、5月份美国CPI同比上升3.3%,预期3.4%,增速有所下降。
通胀预期下降,由此带动美联储降息预期上升,美元跳水,美股上涨。
但今天又有一个消息,世界银行上调了美国今年经济增长预期,从2.4%上调至2.6%,这又让市场认为美国经济不错,不会那么快降息。
不过现在美国不管报出什么数据我都不怎么相信,毕竟过后都可以上修或者下修,当然这两年都是下修为主。
况且这种调高经济预期的事情全靠一张嘴,美国想数据高就高,想要数据低就低,其目的还是不想那么快降息而已。
昨天我也分析了,美联储不到万不得已,是不会轻易降息的,就算真要降息,也要撑到美国大选之后。
因为降息不利于美国经济和股市,也就不利于拜登的选票。
很多人还是不明白为什么美联储降息不利于美股和美国经济,这是因为降息会导致美国国债收益率下降,美元价格下跌,导致美国资产收益率下降。
降息还会导致全球通胀加剧,大宗商品,或者其他国家资产吸引力增加,美元流出美国,流向全世界,所以降息反而会导致美股下跌,这就是美联储一直顶着高债务压力也不肯降息的真实原因。
那些认为加息美股涨,降息美股也涨的观点,主要还是没有理解利率和资产价格,资本流动之间的联动关系。
3、A股市场:
茅台和部分中字头的下跌带动指数继续走弱,成交量比昨天有所放大,但也有限。
市场整体还是比较低迷,机会也不多。
不过持续缩量,大幅杀跌的可能性也不大,从中线看目前安全性还是比较高,总体思路当然还是继续逢低布局核心资产为主。
从具体板块看,证券是历史最低估值区间,60分钟底背离,可以逢低布局,需要有耐心。
证券未来必然也会进入大规模的并购重组,目前国内一百多家券商还是太多了,最终留下三分之一就足够了。
新能源方面,光伏还是弱势,但价格也足够便宜,就是继续拿着而已。
电车龙头和动力电池,储能龙头还是继续看好,都可以好好拿着。
储能龙头,其实跟电车龙头和动力电车龙头是高度重叠的。
军工持续放量,有蓄势待涨的势头。
国际地缘冲突下半年大概率要开大,可以继续布局。
有色板块调整的幅度也不小了,等下半年全球央行进入降息周期,还有开启第二轮上涨的动力,后续可以开始进入逢低做多阶段。
目前抄底有色属于左侧思路,等重新放量回升再逢低做多就是右侧思路,稳健的就等右侧机会。
低空经济等重新放量后还可以关注,下半年还会有波段性炒作的机会。
半导体反弹目标位在年线附近,还有一定空间,但不适合追涨。
通信设备近期走势挺强,中线也有机会。
AI量能不足,还是继续观望,等重新放量再说。
个人仓位120%(不含A50ETF)
。