一个月过去，全年整个portfolio已经+30%，但其实这种纯粹的估值提升并没有eps增长支持，手里很多标的赔率下降很快。很多高息股的股息率逐渐回归合理区间，不再是属于我体系内值得超配的状态了，如果港股红利税下调那赔率依旧不错，如果传闻没有落地则确实很需要看一看新的标的了。最近由于焦虑而大幅增加了研究时间，赔率下降是投研第一动力啊......
境内账户权益资产占比从92%大幅下调至85%，黄金1.5%，现金比例提升至14%。
$重剑无锋(ZH3078960)$ $大巧不工(ZH3160181)$