新能源赛道当前时点观察:
从10月底开始,市场表现最好的板块是—地产,家电,XG药。
新能源赛道总体比较弱。
相对来说,新能源汽车整车和锂电池比较抗跌。原因是锂矿价格预期下跌,锂电池材料明年产能过剩,价格下跌,利好锂电池和整车。
光伏比较弱,光伏设备走的非常弱 前期高位的储能,逆变器最近大幅走弱,钠电池刚刚开始走弱(如果锂矿价格回落,钠电池成本优势下降)。
$比亚迪(SZ002594)$ $宁德时代(SZ300750)$ $禾迈股份(SH688032)$ 亿纬锂能,天齐锂业,星源材质,派能科技,传艺科技,维科技术,捷佳伟创,帝尔激光。
结合经济会议对于明年的指引,短中期看好的方向:
1)新能源汽车赛道
重点关注整车和电池龙头。
比亚迪,宁德时代,亿纬锂能。
2)养老赛道
家用慢性病医疗器械,鱼跃医疗。
保健品,寿仙谷。
连锁康复医院,三星医疗。
3)生育赛道
女性康复医疗器械,$麦澜德(SH688273)$
一个月前的点评。$禾迈股份(SH688032)$ $阳光电源(SZ300274)$ $招商南油(SH601975)$
之前受益于额屋冲突,能源价格高企的方向,需要谨慎观察。如果额屋冲突减缓,欧洲能源危机不再,那么在高位的储能,逆变器,油运,逻辑可能会边际减弱。
市场反复筑底,10月中旬,10月底,11月底,创业板完成三重底。
看好12月行情。
现阶段看好方向:
1。医疗保健
老龄化,增强免疫力。呼吸机,保健品,康复。
鱼跃医疗,三星医疗,心脉医疗,寿仙谷,$麦澜德(SH688273)$ 。
2。新能源汽车
比亚迪
3。海风
明阳智能
看好海上风电板块持续高景气度,看好明阳智能龙头地位,买入持有、静待花开。为什么我们普通人做投资很难?1、认知不足。对股票的认知没有回归到股票投资的本质:即买股票就是买公司。2、急于赚快钱的心态,价值投资太慢,转而炒短线炒概念,追涨杀跌,所持的股在内心得不到安定。3、没有大视野看市场。容易被个股的大幅回调所引诱,自我感觉跌多了就是安全的。4、技术上不会估值。对估值的概念也比较模糊,全凭感觉低估高估了。5、执行上没有计划。长期满仓甚至满融、单吊重仓一支,导致行情不好时,没有资金加仓,被动躺平做死夹头。