【基金画像】长安基金:“鑫禧混合A”成立以来净值下跌69.69%,投研能力存疑

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编者按:近日,国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,提出全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。

2024年以来至7月9日(下同),长安鑫禧混合A年内净值下跌29.64%,跑输业绩基准超30个百分点,同类排名2275/2301。从长期业绩来看,该基金成立以来6年多净值累计下跌69.69%,跑输业绩基准超50个百分点。

分析持仓发现,长安鑫禧混合一季度末持股集中度较高,重仓股主要集中于有色金属板块,天齐锂业融捷股份盛新锂能等重仓股股价年内跌超40%。

面包财经研究发现,长安基金旗下5只主动权益型产品(初始基金口径),成立以来仍跌超40%,投资者权益深度受损。

长安鑫禧混合A:成立以来净值下跌69.69%

长安鑫禧混合成立于2018年2月,系长安基金旗下一只成立时间较早的灵活配置型基金,最新报告期规模约4.58亿元。

业绩基准为:沪深300指数收益率*50%+中债综合全价指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*20%。

截至2024年7月9日,该基金年内净值下跌29.64%,跑输业绩基准超30个百分点,同类排名2275/2301。

成立4年多,长安鑫禧混合A单位净值累计下跌69.69%,仍跑输业绩基准超50个百分点,同类排名1501/1502。

重仓股天齐锂业融捷股份盛新锂能等年内跌超40%

2024年一季度末,长安鑫禧混合股票持仓占基金总资产的比例为84.33%,相较于去年末有所降低。前十大重仓股占基金资产净值的比例为77.75%,持仓集中度较高。

按照申万一级行业分类,万家自主创新混合一季度末前十大重仓股集中投资于有色金属板块,具体包括赣锋锂业中矿资源天齐锂业永兴材料融捷股份等。

2024年以来至7月9日,该基金前十大重仓股中多只个股跌幅较大。其中,天齐锂业融捷股份盛新锂能跌幅居前,年内分别下跌48.61%、47.81%、43.53%。

长安基金:多只产品成立以来仍亏超40% 投研能力存疑

Wind数据显示,截至2024年7月9日,长安基金旗下5只主动权益型基金成立以来仍亏超40%。

其中,长安裕盛混合A长安成长优选混合A分别成立于2017年11月、2021年8月,成立以来净值分别下跌54.51%、45.48%,同类排名靠后。

此外,长安鑫瑞科技6个月定开混合A长安先进制造混合A等成立以来净值下跌超过40%。

近期,证监会《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见(试行)》指出,提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念,持续优化投资者服务,严格落实投资者适当性制度,健全投资者保护机制,切实提高投资者获得感和满意度,持续维护好社会公众对行业的信任与信心。

基金公司旗下产品深度亏损,部分产品年内跌超40%,管理人、高管及基金经理等相关责任人是否重视提升投资者长期回报?与投资者的利益是否一致?

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