2023-12-30 19:08
其管理的两只基金总体来说是亏得比较少的。国泰君安投资一向稳健,主要以上证50和沪深300为主,今年这两指数跌出历史新低,国泰君安是这两只指基前十大股东。相信国君管理的两只养老基金也是以这两指数基金为主。所以今年亏损在情在理。相信未来已来春暖花开,未来几年两只基金将随上证50和沪深300的趋势性上涨而稳步盈利。
国泰君安善元稳健养老目标一年持有Y:成立以来浮亏3.9%
国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)的基金合同生效日为2022年10月21 日。该基金于2023年2月9日增设Y类基金份额。
截至2023年三季度末,国泰君安善元稳健养老目标一年持有Y份额为15,212.11份,基金资产净值为14,989.15元。该基金风险等级为稳健型,投资策略包含资产配置策略、基金投资策略和股票的投资策略等。
该基金业绩比较基准为“中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%”。
截至2023年12月28日,国泰君安善元稳健养老目标一年持有Y年内净值下跌3.9%,同类排名151/273。
基金三季报显示,国泰君安善元养老目标一年持有混合发起(FOF)基金投资金额占基金总资产的比例达到89.33%,其余主要为银行存款和结算备付金。该基金重仓基金包括富国短债A、嘉实稳祥纯债A、博时聚源纯债A等短期纯债和中长期纯债产品。
个人养老金基金作为一类特殊产品,对业绩的稳定性要求相对更高。国泰君安资管旗下产品年内回撤较大,固然是受到整体行情欠佳的影响,但表现弱于同类产品,投资者的持有体验有待进一步提升。
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其管理的两只基金总体来说是亏得比较少的。国泰君安投资一向稳健,主要以上证50和沪深300为主,今年这两指数跌出历史新低,国泰君安是这两只指基前十大股东。相信国君管理的两只养老基金也是以这两指数基金为主。所以今年亏损在情在理。相信未来已来春暖花开,未来几年两只基金将随上证50和沪深300的趋势性上涨而稳步盈利。