$中远海控(SH601919)$
上次我问，海控还有什么利空。我觉得最靠谱的是冰川融化，港口被淹，导致无限期停航。当然还有“世界大战全球禁运”这样的利空也很直接把让海控归零。

不过海控利空确实不少，看股价就知道，不管大盘是涨是跌，海控永远都在下跌。

但我还是强烈看多海控，但市场不认同，于是我临时拼凑几个利好，用于自我麻痹。

1.股市的有个规律是永恒的：涨多了跌，跌多了就要涨。海控连续跌了10个月了，是时候要涨了，就连亏损的股票都有反弹，海控跌了10个月，应该要反弹10块钱，先到24再说吧。

2.大家都不看好的股票，才有机会。现在没人看好海控，狗都不买。所以海控要大涨了，随时会启动。

3.海控是强周期股，周期股应该卖在业绩最好的时候，大家都说海控业绩最好的时候是今年的三季度，那么三季度报出来再卖，应该可以卖出30元的价格吧。

4.行业都在涨，抬升了行业整体估值。按股市的均值回归原理，海控现在没有涨，后面肯定是会涨得更多些。

5.子公司$东方海外国际(00316)$ 大幅上涨，从去年7月高点到现在翻倍了，提升了海控的估值。按同等对比原则，海控也应该从去年7月的25.69翻倍到51元，这才是合理价格，所以海控离上涨还有3倍空间。

6.去年分红比例太低，只有利润的15%，今年提升空间巨大。如果今年提升到行业的均值60%，那就是分红增涨了4倍，对应股价应该涨4倍到56元。

7.悬而未决的回购，没有谁能100%肯定不会回购，万亿万总想不开回购了，将是意外惊喜，假如回购60亿，根据去年上证50用20亿拉升30%的经验，那么股价将翻倍到28元。如果是100亿，更不能想了。

8.海控现在还没有机构来，简直不要太好，一旦机构建仓，股价能不能破50都不知道。

9.决定价值上限的是格局，格局不是亏钱死扛，而是为赚大钱而选择坚持。海控已经是非金融公司全A股最赚钱的公司，而市值远远不及同等利润的公司，就算按银行的估值算，也得涨到36才算合理。

10.未来利润持续下降，到目前为此，都只是预测，预测常常不准的。如果利润没有持续不降呢？如果下降到600亿又往上涨到1000亿呢？如果未来的利润是波浪线，波峰是1200亿，波谷是600亿呢？未来有100种利润模型都证明海控现在是极度低估的。只有马上快速亏损，才证明海控没有低估。

11.马士基和赫罗伯特永远预测下一季度拐点，我现在才明白原来这是一种智慧策略。在于警告和威慑外部资本别进入这个行业，你看马上要亏了，别来。这对整个行业是好事，也许海控在未来10年20年都保持赚1000亿一年，然后10年累计分红6000亿。也就是每股分红40元，股价估值应该到80元。

12.今年旺季还没来，受疫情影响延迟了，但旺季一定是有的。现在超长淡季的运价依然坚挺，旺季来之后大幅涨价是可以肯定的。到时候利润驱动股价，股价30元以上还不是小轻松。

13.值博率高，收益远远大于风险。现在股价才14，三年利润不管怎么算都超过了14，所以基本就是底部了。如果再极度保守一点，跌到10元是底，也没多少空间了，而往上的空间呢40元，60元，80元？

不知不觉列了13条，说的有点多了，就这样，吃饭了去了。