感谢六一老师,介绍国债逆回购真是及时雨
1、交易周期:国债逆回购主要分9个时间周期,大部分主要集中于交易1天的短期资金借贷,超过1个月的短期资金一般会选择其他理财产品。
选择交易周期时,请注意“可用/可取”时间,该时间表示本金回到股票账户或可提取的时间,咱不能因为借出时间影响资金的正常使用。
举例:
如果投资者周四操作1天期国债逆回购,首个结算日为周五,到期结算日为下周一,则实际账户持有天数为3天,包括周六、周日,计算利息。
如果周五操作1天期国债逆回购,首个结算日为下周一,到期结算日为周二,那么实际占用天数为一天,周六、周日不计息。
元旦、国庆假期也是如此。如果在节前一天操作国债逆回购,则第一个交割日为节后第一个工作日,节假日期间不计息。如果是在节前两个工作日操作,节前一天为第一个结算日,预期收益的计算可以覆盖整个假期。
2、资金门槛:沪深两市均为1000元起投,原来沪市要求10万元或其倍数,在2022年1月27日,发布《上海证券交易所债券交易规则》降至1000元起投,2022年5月16日正式实施。
3、交易时间:每个交易日的9:00-15:30,会比股票交易多一个小时,一般来说15点以后的收益率更高一点,因为包括61也常常惯性导致在下午2-3点时去交易,经常少赚几个包子。
4、交易费用:十万分之一,没有最低5元限制,很低。
5、预期收益:在交易界面会直接显示扣费后收益,简单明了。
208块钱,够一顿小馆子。为了演示下单早了点,如果晚点下单,还能多点瓶啤酒。
三、“61”全市场估值仪表盘
四、“61”指数基金估值表(0151期)
五、重点提示
1、中证500:PE跌至23.90,全历史百分位跌至19.85%,再次进入低估状态。关于中证500,从传统意义上来说,早年间该指数属于“小盘宽基指数”。不过随着A股不断地扩容,中证500成份股的平均市值也在不断上升,目前样本平均流动市值为135.94亿,开始成为“中盘宽基指数”。而2012年9月时,中证500的平均流通市值为43.56亿。(数据源自:2012年9月国金证券报告)
因此,之前使用沪深300、中证500来分别配置不同市值规模的策略,会随着市场的扩容、企业的成长、市值的上升而有所变化。
2、中证1000:PE跌至30.39,全历史百分位跌至17.16%,继续处于低估状态。如上文所言,中证500逐渐不再“小”,中证1000成份股当前的平均流通市值为66.75 亿,开始慢慢承担起“小盘宽基”的这个角色。在配置宽基指数待选池时,可以留意一下这个变化。
3、国证2000:PE跌至44.56,全历史百分位跌至51.23%,处于正常估值。
在中证系列指数中,沪深300、中证500、中证1000其样本互斥,分别选取了沪深市场内前300、301-800、801-1800市值排序的成份股。但国证2000不跟中证玩接龙,国证2000是排除总市值排名前1000的样本后,取市值、流动性排序前1001-3000的样本。
在指数其他约束(成交额、市值规模、流动性)调整后,国证2000跟中证1000有774只样本重叠(截至2023.03.29)。
因此,综合来讲,沪深300是A股大盘宽基指数,中证500是中盘宽基指数,中证1000是小盘宽基指数,国证2000是小微盘宽基指数。
上图便是几个核心宽基的大致布局,随着注册制的开展,市值太小的成份股,以后流动性会越来越弱。常规来说,还是聚焦市值靠前的宽基指数即可,如果要进行大中小轮动,上述指数也足够选择。
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今天正好是周四,又是月末和季末,如有空余资金,不妨试试。
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扩展阅读:“61” 指数基金定投指南系列文章(2023版)(新手必看)
$中证500ETF(SH510500)$ $沪深300ETF(SH510300)$ $中证1000ETF(SH512100)$
风险提示:基金有风险,入市须谨慎。文章内容仅供参考,不构成投资建议。
感谢六一老师,介绍国债逆回购真是及时雨
感谢61兄。每次都很准时。
请问一下你的的格雷厄姆指数在哪个软件看的
学习了,谢谢老师。
阴雨了这么多天,午后三大指数出现V型反弹。酒店餐饮、芯片半导体、煤炭、机场航运、家电均表现不错。受此影响,有段时间没动静的$消费50ETF(SH515650)$ 、$家电ETF(SZ159996)$ 午后涨幅靠前。
对比来说,$医疗ETF(SH512170)$ 相对更弱一些,自2021年7月高点回撤至今,最高回撤-54.60%,当前仍整体回撤-48.24%。目前开始进入22年报与23Q1季报季,随着财报陆续公布,医疗的估值或许还能再降一些。
从最新财报数据看,中证医疗50个成份股共有3家企业发布年报,分别为药明康德(营收增71.84%、利润增72.91%)、爱美客(营收增33.91%、利润增31.92%)、泰格医药(营收增35.91%,利润降-30.19%),这三家均为前十权重股,合计占21%+。
学习了!
这篇文章真是雪中送炭
老师,货帀基金大概多少收益率?应该在啥时买?
受教了。谢谢六亿老师!
谢谢61,周一四看你的文章成了期待