$中远海控(01919)$ $中远海控(SH601919)$
有人评估从周期股变成价值重估股
从重估4000亿到中性6000亿到乐观8000亿
有人认为已经质变，自身抗周期能力强
让人热血沸腾，想入非非
当然，也有不少反对的声音
有人认为就是周期股，已体现价值，小心站岗
不同的声音让人有更好的认知
CCFI的跳涨支撑了股价的预期
ec2408从3月底到现在一直趋势强势向上
这是中长期价值重估趋势还是短期投机呢
不可否认，价涨关键的支撑变量：
1、红海危机，中远可部分不绕道
2、美国8月1号关税，提前补货涨运价与关税比不算什么，可以理解亚洲港口拥堵问题
3、美国10月总统选举，面临100%关税威胁
4、出海同比增长，是国策
其中
1、4是中长期问题
2、3是短中期问题
目前价格的炙热状态
应该是2、3问题导致的
结合加拿大，欧洲刚启动的降息周期来看，理论上应会刺激海运需求的增长
特别提一下，3的问题也有可能演变为中长期问题，A国的脱钩断链式的关税政策会有比较大的影响，同时还有301提案问题，是否进入降息周期问题，都是潜在的较大不利影响因素
总体来说：
海控，不管A股还是港股
短期也属于独特的涨价题材，能涨价是有核心价值
CCFI支撑短期断断续续的势头
出海国策可以更好地体现中远的独特价值，趋势向上大周期或许能延续时间更长 ，后续的波峰波谷也因此会熨平一些，但需要积极关注3的中长期不利影响因素，2与3因素失去支撑后的突变影响
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