稀缺长期优异品种,价值中的价值,蓝筹中的蓝筹
该指数行业权重分布如下:
从上图可知,该指数以大盘价值股为主,其第一权重行业金融地产占比62%,第二权重行业工业占比13%。
近5年该指数走势图如下:
目前市场上追踪基本面50指数的场外基金只有一家:嘉实中证锐联基本面50指数(LOF),真可谓是稀缺品种。
嘉实中证锐联基本面50指数(LOF)基金分为A类(160716)和C类(160725)。
其中A类成立于2009年12月30日,目前规模16.46亿,暂无分红记录。
费率:申购费:0.12%(小于100万),管理费:1%(每年),托管费:0.18%(每年),持有1年以上2年以内赎回费:0.25%,持有两年以上免赎回费。
A类适合长期投资持有,一般持有2年以上会比较划算,该基金A类总费率与其他一般指数基金费率相比偏高一些。
C类成立于2018年8月18日,是一只新成立的C类基金,目前规模不详。
费率:申购费:0,管理费:1%(每年),托管费:0.18%(每年),销售服务费:0.4%(每年),持有7天以上免赎回费。
C类适合短期投资,一般持有时间大于7天小于1年时会比较划算,也可以用于短期套利,该基金C类费率也算绝对的良心价。
嘉实中证锐联基本面50指数(LOF)A近三年收益走势图如下:
从上图可知,嘉实中证锐联基本面50指数(LOF)在三年里都能大幅跑赢沪深300,三年取得了相比沪深300大约41%的超额收益。
由于基本面50指数与上证50指数投资风格比较接近,同时也都是50只样本股。因此将基本面50指数基金与天弘上证50指数A做一下对比:
从上图对比情况可知,基本面50在近两年内任意阶段收益都超越了上证50,排名也更加靠前。
因此基本面50指数基金会比上证50普通型指数基金、沪深300普通型指数基金更有投资价值!
由于目前上证指数点位较低,回测数据参考意义不大,因此以今年上证指数最高点:1月24日收盘3559点进行定投回测,每周四定投1000元,具体总回报率如下:
定投五年总回报率:91.79%;
定投三年总回报率:44.15%;
定投一年总回报率:24.11%;
根据回测定投回报率可以合理管理投资预期,在定投过程中及时止盈。
截止2018年10月24日,基本面50指数市盈率(PE):9.07,PE百分位:38.44%,市净率(PB):1.12,PB百分位:25.50%,估值偏低,具备中长期投资价值。
具体近十年估值图如下:
免责声明:基金有风险,投资需谨慎。上面只是目前历史数据的对比分析,不能完全预测基金未来表现,仅供参考,不构成投资建议,盈亏自负。
@今日话题 @蛋卷基金 @雪球达人秀
$基本面50(SH000925)$$基本面50(SZ399925)$$嘉实基本面50(F160716)$
稀缺长期优异品种,价值中的价值,蓝筹中的蓝筹
简单的smart beta基金
文章写得有深度!转了~
精品。
看见基本面50就点进来了
基本面50的是个不错的指数!!!一个月前我都准备买了,账户都开好了,但在直销网上才打四折,咨询客服也爱理不理的,别的基金公司好多打0.1折或零申购费了,想买的愿望最后还是打住了
和嘉实富时A50比怎么样??
讨论已被 梦夕林 删除