从申万一级行业指数来看,上周涨幅前5的行业分别是:电子、国防军工、煤炭、汽车、公用事业。
上周跌幅前5的行业分别是:房地产、建筑材料、综合、农林牧渔、轻工制造
外围市场方面普跌,其中,恒生科技指数跌幅最大,达到2.86%,标普500指数跌幅最小,只跌了0.51%。
从消息面上看,周末最大的利好来自芯片板块。
主流存储芯片厂商已经开启了涨价模式。
据TrendForce集邦咨询最新预估,第二季DRAM合约价季涨幅将上修至13%—18%;NAND Flash合约价季涨幅同步上修至约15%—20%。
而且,存储芯片在二季度仍会延续涨价趋势。
未来随着存储价格持续涨价带来的营业利润率改善,存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击,行业存在较大的反弹空间。
为什么能涨价呢?
库存少了,但需求在增加。
5月31日,韩国统计厅公布的数据显示,4月份芯片库存同比下降33.7%,为2014年底以来的最大降幅。
但据韩国科学技术信息通信部日前公布的数据,4月份芯片出口同比增长53.9%,其中存储芯片出口额同比大幅增长98.7%。
而从今天的市场表现来看,芯片ETF(159995)、半导体材料ETF(562590),科创50ETF(588000)等涨幅都比较靠前。
上述ETF,可以考虑做网格策略进行低吸高抛。
从市场表现来看,汽车、半导体、消费电子、互联网股多数走强。
尤其是汽车板块。
5月份国内新能源汽车市场持续回暖,比亚迪5月销量达到33.18万辆,同比增长38.13%。
理想汽车、蔚来、零跑汽车、小鹏汽车销量分别同比增长23.8%、233.8%、50.65%、35%。
从今年的感受来看,国内汽车和手机这两个赛道,无疑是最赚钱的行业。
根据微博的统计,汽车博主和数码博主的赚钱能力,遥遥领先其他行业。
尤其是汽车博主,只要车企一上新,他们就能提新车,印钞能力超强。
创业和就业可以往这个方向上去考虑。
不像我们这些泛财经领域的,真的亏麻了。
另外,今天微盘股和ST股板块,集体扑街。
截至收盘,万得微盘股指数跌近3.6%,盘中一度跌超4%,*ST嘉寓、*ST巴安、ST航高等70余只成分股跌停。
微盘股和ST股板块的集体扑街,主要来自于周末锦州港事件的发酵。
经过半年多的立案调查,锦州港(600190.SH)财务造假被坐实,四年虚增营收超86亿,近10万股东一夜被埋。
主要做法就是做大收入和利润,一路造假。
锦州港为什么要造假?为了满足银行贷款需求。
4月底,“史上最严”退市新规出炉,造假退市大幅从严,财务造假直接ST。
锦州港“戴帽”,主要是触及退市新规中适用于财务造假的规定。
而这个锦州港的大股东是大连国资委。
这影响就比较大了。
国资背景的上市公司造假,所以整个微盘股和ST板块今天就被市场集体闷杀了。
当前A股上市公司太多了,后续被ST的,估计还有不少,建议尽快远离。
最后,我们来看下股债性价比指标和A股温度计。
根据雪球股债性价比指标,目前股债性价比指数3.90,建议适当增配偏股类基金。
根据集思录A股温度计,目前市场温度6.32℃,处于较低位置。
参考仓位:100%-6.32%=93.68%