1
周一
6月10日（周一）：端午节假期休市
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周二
6月11日（周二）：现券期货震荡走暖，资金面整体偏均衡
公开市场方面，央行开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。当日40亿元逆回购到期，因此单日净回笼20亿元。
资金面方面，端午假期后银行间资金市场供求均衡，周二隔夜加权回购利率小降至1.7%下方。截止收盘，隔夜回购加权利率DR001下行超4bp，回到1.70%之下（报收1.6840%），七天期利率DR007则上行约4bp，报收1.8093%。长期资金方面，国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在2.0475%左右，较上日变化不大。
现券期货方面，周二，现券期货震荡走暖。利率债方面，银行间主要利率债收益率大多数下行，超长期偏强。截至收盘，1年期国债活跃券“23贴息国债31”收益率上行1.00bp，5年期国债活跃券“24附息国债01”收益率下行0.25bp，10年期“24附息国债04”下行0.30bp报2.3040%，30年期“23附息国债23”下行0.95bp报2.5305%；10年期国开活跃券“24国开05”收益率下行0.65bp。利率衍生品方面，国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.27%报107.44元为4月中旬以来新高，10年期主力合约涨0.07%报104.76元，5年期主力合约涨0.05%，2年期主力合约涨0.02%。
中证转债指数收涨0.14%，成交额为659.5亿元。雅创转债涨20%，“齐翔转2”涨超12%，精测转债、飞凯转债涨超4%；帝欧转债、盛路转债、瀛通转债、平煤转债、“中装转2”均跌超3%。
交易所债券市场收盘，地产债多数下跌。“20中骏03”跌20%，“21万科06”“22万科07”跌超1%，“H0宝龙04”涨近23%，“20旭辉02”涨超3%。此外，“铁工YK14”涨超4%，“21蓉高02”“20亦庄03”涨超3%，“20华发04”跌超7%。特别国债方面，“24特国01”涨0.20%，“24特国02”涨0.21%，“特国2401”涨0.19%，“特国2402”涨0.19%。
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周三
6月12日（周三）：现券期货窄幅震荡，银行间回购成交重回7万亿
公开市场方面，央行开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率1.80%。当日20亿元逆回购到期，因此当日完全对冲到期量。
资金面方面，进入6月银行间债市质押式回购成交额渐增势头明显。据中国货币网，上日（6月11日）银行间回购总成交量达到7.29万亿元，时隔近两个月再度逾越7万亿关口。周三银行间资金市场扰动因素不多，供求平稳，主要回购加权利率微幅走低。截止收盘，隔夜回购加权利率DR001接近收平，微幅上行不到1bp，维持在1.68%附近（报收1.6848%），七天期利率DR007则下行约1bp，至1.80%关口之下的1.7961%。长期资金方面，国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在2.05%左右，较上日小幅走高。
现券期货方面，周三，现券期货全天窄幅震荡。利率债方面，银行间主要利率债收益率多数微幅上行。截至收盘，5年期国债活跃券“24附息国债08”收益率上行0.75bp，10年期“24附息国债04”收平报2.3040%，30年期“23附息国债23”上行0.10bp报2.5315%；10年期国开活跃券“24国开05”上行0.50bp。利率衍生品方面，国债期货收盘全线下跌，30年期主力合约跌0.16%，10年期主力合约跌0.05%，5年期主力合约跌0.05%，2年期主力合约跌0.03%。
中证转债指数收盘涨0.27%，成交额为732.4亿元。“中装转2”涨超12%，英力转债涨超10%，纽泰转债涨超7%；雪榕转债跌超11%，雅创转债、“齐翔转2”跌超7%，盛路转债、海优转债跌超3%。
交易所债券市场收盘，地产债多数下跌。“21旭辉02”“21万科04”跌超2%；“20武金01”“19CHNG4Y”涨超2%，“23茂名01”涨2%，“23产融11”“24葛洲K1”等涨超1%。特别国债方面，“24特国01”跌0.06%，“24特国02”收平，“特国2401”跌0.06%，“特国2402”跌0.01%。
4
周四
6月13日（周四）：现券期货均走势分化，超长端略强
公开市场方面，央行开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。当日20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。
资金面方面，随着下周月中缴税渐近，周四银行间资金市场稍显收敛，盘尾逐渐宽松，主要回购加权利率均小涨。截止收盘，隔夜回购加权利率DR001上行约5bp，回到1.70%之上（报收1.7323%），七天期利率DR007上行约2bp，报收1.8146%。长期资金方面，国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在2.05%左右，较上日变化不大。
现券期货方面，周四，现券期货走势分化。利率债方面，银行间主要利率债收益率涨跌不一，中短券偏弱。截至收盘，5年期国债活跃券“24附息国债01”收益率上行0.50bp，10年期“24附息国债04”下行0.60bp报2.2990%，全天围绕2.3%关口震荡，30年期“23附息国债23”下行0.75bp报2.524%；10年期国开活跃券“24国开05”收益率下行0.70bp。利率衍生品方面，国债期货收盘涨跌不一，30年期主力合约涨0.28%，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约跌0.01%，2年期主力合约跌0.01%。
中证转债指数收跌0.36%，成交额为681.6亿元。盛路转债跌超9%，纽泰转债跌超8%；“卡倍转02”涨超15%，文灿转债涨超5%。
交易所债券市场收盘，地产债多数下行。“21旭辉02”跌超6%，“22万科04”跌超2%，“16龙湖04”跌超2%，“22万科05”跌近2%，“22万科02”“20万科06”跌超1%。
5
周五
6月14日（周五）：超长债表现强势，30年期国债收益率临近2.5%关口
公开市场方面，央行开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%。当日有20亿元逆回购到期，因此单日完全对冲到期量。
资金面方面，周五银行间市场资金供需基本均衡，主要回购加权利率波动不大，不过近期加杠杆有所抬头，回购成交量上升的同时亦放大日间波动。截止收盘，隔夜回购加权利率DR001上行约1bp，维持在1.70%之上（报收1.7441%），七天期利率DR007上行不到1bp，至1.8198%。长期资金方面，国有和主要股份制银行一年期同业存单二级最新成交在2.045%附近，较上日微降。
现券期货方面，MLF续做在即，理性判断虽降息可能性仍低，但市场憧憬仍存，此外首发50年特别国债受争抢，也为市场情绪添上“一把火”。周五，利率债方面，银行间主要利率债收益率多数下行，超长端表现强势。截至收盘，30年期国债活跃券“23附息国债23”交投活跃，收益率下行1.30bp报2.5110%，一度临近2.5%关口；10年期“24附息国债04”收益率下行0.65bp报2.2925%，“24国开05”收益率下行0.90bp报2.3720%；7年期“24附息国债06”收益率上行0.05bp报2.2025%。利率衍生品方面，国债期货多数收涨，30年期主力合约涨0.25%，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约基本持平，2年期主力合约涨0.01%。
中证转债指数收盘涨0.06%，成交额为651.5亿元。盛路转债涨20%，中辰转债涨超7%，溢利转债涨超6%；博汇转债跌20%，“卡倍转02”、龙大转债跌超8%，雪榕转债跌超7%。
交易所债券市场收盘，地产债多数上涨。“22万科06”涨近8%，“21旭辉02”涨超5%，“21金地04”涨超2%；“21万科02”跌近3%。此外，“24国丰02”涨超3%，“24昆投01”涨超2%。特别国债方面，“24特国01”涨0.24%，“24特国02”涨0.23%，“特国2401”涨0.23%，“特国2402”涨0.24%。
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