李子转债 111014$李子转债(SH111014)$ 正股李子园 605337 $李子园(SH605337)$ 行业食品饮料-饮料乳品-软饮料 价格 100.000 转股价值 98.46 到期税前收益 2.71%
浙江李子园食品股份有限公司是一家专注于乳制品、含乳饮料及其他饮料的研发、生产和销售的公司，总部位于浙江省金华市。产品涵盖含乳饮料、植物蛋白饮料、复合蛋白饮料、果汁饮料、谷物类饮料六大系列。从财报上看，2023年1季度显示公司营业总收入为3.45亿元，同比增长1.11%；归母净利润为0.58亿元，同比增长68.36%。
溢价率 1.56% 到期税后收益 2.19% 转股起始日 2023-12-28 回售起始日 2027-06-21。
发行规模(亿) 6.000 转股价 19.47 剩余年限 6.008 剩余规模(亿) 6.000 回售触发价 13.63 到期赎回价 112.00 转债市值占比 7.94%
正股总市值(亿) 75.61 转债流通市值占20.28% 正股流通市值(亿) 29.59 下修触发价 15.58 强赎触发价 25.31。
地域 浙江 质押代码 111014 债券评级 AA。
募资用途 年产15 万吨含乳饮料生产线扩产及技术改造项目 补充流动资金
下修条款 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时
强赎条款 如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）
回售条款 在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时
个人观点分析：该转债品质整体不错，规模较小，上市合理价格为130元左右，建议积极申购。
以上仅个人观点，不构成投资建议