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回复@莉莉娅SH: 你拿23年石英跟22年海狗比比看?是不是一模一样,每次出业绩前走高,业绩公布后就大跌。A股特点而已。石英的下限比海狗低得多,因为海狗pb0.8,账上2000亿现金,底托着呢。石英pb过高,安全垫不足,跌到100-150亿不稀奇。毕竟22年底海狗业绩1200亿,市值也不过2000亿。//@莉莉娅SH:回复@厚道的股价小雨量:中远海控第四季度业绩18亿。机构预期,今年全年业绩140亿。石英股份只有中远海控市值的1/6。那你觉得是石英股份今年四季度的业绩只有3亿么,还是觉得今年石英股份的业绩只有23.3亿。所以说石英股份估值比中远海控高的多的多的,这个结论是怎么得出来的。如果只是看过去的业绩的话,谁都知道a股只看未来不看过去。我并没有说中远海控现在这个价格贵了的意思,只是说他四季度的业绩下滑更难看,机构预计的今年的业绩对应的pe比石英股份还高,当然也不代表机构算的是对的,也不代表他未来的业绩就不会重新回到去年前年的位置,我不了解这个行业,不了解公司,我不方便评价。
引用:
2024-01-24 09:44
$石英股份(SH603688)$ 说句公道话,今年123季度,每一次业绩预告以后都是下跌的。四季度哪怕是业绩表面上严重下滑,仍然盈利,5~11亿,然后跌停。那么问题就来了,并没有因为业绩上涨而股价上涨的情况下,那么业绩出现下滑的时候,为什么要跌停呢?所以说就折腾吧,来来回回折腾了一年了,还没折腾...

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不对不对,我看错了,我是用前复权看的。然后再叠加计算的分红,我还以为总共加起来有这么多利润,实际上。从21年9月份的最低点到现在也就30%多40的利润,这个利润还是来自于分红送转。哎呀,怎么讲。跑赢大盘了吧不过从去年的业绩持续下滑来看的话,你要问机构的人,他们就会说,虽然是我预判早了一年,业绩下滑,但是你看如我所愿,终于下滑了吧,所以跌的没毛病,但是从另外一个角度上看,财务状况确实优秀,那么如果说后面他能稳定在每年盈利200多个亿并且一直高分红的话,那他就应该走另外一个路子就是高股息股的估值.,而不是周期股的估值。给个10倍到15倍之间的话也是可以说的过去,因为长期持续每年这个盈利又高分红。所以海控现在估值那么低,一直跌涨不起来的原因可能就是大家也是在等这一波下跌了以后,后面利润能不能稳定起来吧。机构这些人确实没底线,去年炒AI,又是一个套路。

01-25 00:25

我刚才又重新看了一下海狗2022年的财报。确实离谱。21年的时候机构预期,海狗22年的业绩要回落到200多亿,但实际上赚了1000多亿,他们确实是看走眼了,但是走眼就走眼了呗,一直抛售我就觉得很离谱。因为到了22年九月,它的经营性现金流和净资产和未分配利润都已经远高于市值了。我估计 a股还从来没出现这种情况过吧。石英目前确实还没有那么好。但是石英有另一个托底是半导体石英砂这块的估值,毕竟这是一个市场占有率,非常低,纯增量的成长方向。所以也算是各有各的优势吧,但总的来说,从纯粹的财务的角度上来说,当时海狗确实非常优秀,真的是低估了。我很同意之前有一个人说的那个话,真的是价值毁灭,因为你不管是觉得这个企业当下的盈利是多不可持续,但是砸盘有底线的吧。不过呢,当时基于这个认知在7块钱买的人,到现在为止也划算呀,也赚了呀,远远跑于大盘,股价上面有个百分之30多的涨幅,但是分红还分了应该有百分之40还是50吧,那这样算下来的话也应该有个百分之七八十的利润了。从22年9月份到现在,那不是远远远远跑赢整个市场。然后到现在来看的话,今年四季度确实就不如预期了,十几个亿的利润,我不太了解这个行业,这个公司我不知道咋回事哈。那他还会不会再跌,或者是再涨,那就要看今年的业绩了,我觉得这种公司其实还是要看稳定在一定价格之上的业绩持续性以及长是否长期高分红,如果能这样子的话,那它的估值肯定是会相对平稳,说不定还能走个慢牛