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重要风向
重要消息回顾:
今日消息:
一季度领导会召开,分析研究当前经济形势和经济工作。
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市场结构
小市值包括=夹层二区(人工智能+信创+芯片代表的国产代替题材)+夹层一区(中字头+券商代表的国家意志)+其他。
机构重仓=风光储+消费权重
机构重仓:
10:15 光伏下探;
主题炒作:
09:34 存储芯片拉升,佰维存储涨。
14:15 北证50指数涨超2%,云创数据30cm涨停,锦好医疗涨超20%,艾融软件、星辰科技、广道数字、骏创科技、民士达等多只北交所个股涨超10%。
13:58 传媒、游戏,南方传媒新高、彩讯股份涨停、蓝色光标、鸿博股份大涨;
国家意志:
09:31 一带一路+跨境支付:焦点科技涨停,中油资本、民生银行、中国银行、小商品城等跟涨。
09:33 大金融拉升,中国银河、长沙银行、海通证券、沪农商行、中信银行等跟涨。
09:36 中药上涨,华润三九、昆药集团、达仁堂、太极集团、江中药业刷新历史新高。
09:55 证券爆发,海通证券、中国银河、广发证券、东方证券、光大证券、中信证券、华泰证券涨超。
13:12轨道交通+一季报增长广深铁路三连板;
13:42地产链华夏幸福涨停;
14:54中字头+造船中船科技触及涨停;
03
总结
今天市场的核心变量有两个:一、地产板块进入小作文阶段;二、存款降息预期日渐丰满。
一、地产板块的上涨,偶然性是今天除了小作文,必然性则是“权重拉升”,可能小作文只是理由之一,国家意志的高低切换才是本质原因。
二、存款降息的可能性增大。近期银行股和保险股的上涨并不单纯因为“中特估"概念,更多的是“降息”。不过按照银行的基本面,降息银行不应该上涨啊,毕竟息差减小。但本次不一样,由于“银行的净息差”,已经无法再低了,但国家刺激经济,开始“让金融机构扩表”,也就是让金融机构上杠杆。这回增加利润!所以坏事变成了好事。由此看,金融股的上涨持续时间可能比较长!
目前市场阻力的最小方向是:游戏、传媒、公路铁路运输、建筑装饰、中药、教育、金融、零售、港口、饮料制造。其中粗了游戏、传媒、教育是主题题材之外,剩下都是基于“中字头”的题材发现。其中“中字头与金融是基石”,公路铁路运输、建筑装饰、中药、零售、数字货币、港口都是中字头的题材。其中消费复苏的饮料制造值得关注
超跌反弹:半导体。
其他:
公募持仓,“增持前五︰计算机,传媒,通信,食品饮料,电子。减持前五:光伏、新能源,银行,消费者服务,国防军工,医药等。”这里面肯定有错杀的 黄金坑。
总结:
1、上证在5月定会再创新高。
2、中字头代表的国家意志方向,估计能炒作一年。
3、创业板成长etf有比较好的套利机会。
4、金融持续性较长,值得关注。