2021年12月短暂回落的棕榈油、大豆油等主要食用油,最近国际市场价格又有上扬态势,不仅进口国承压,连主要出口国也开始采取措施平抑价格。
2021年油脂在全球低库存的驱动下,价格表现较为强势。根据油世界报告数据,2020/2021年度全球八大油脂库存下降至2687万吨,库存消费比回落至13%,处于过去几年的低位水平。供给端的显著下降是造成低库存的主因,尤其是棕榈油主产国马来西亚,疫情造成的劳工短缺导致棕榈油出现大幅减产,甚至造成豆棕价差一度倒挂。据最新消息,南美洲出现了新的担忧,因为拉尼娜天气在油菜主要种植区产生炎热干燥的天气,以及大洪水袭击马来西亚的棕榈油农场,巴黎油菜籽期货7日飙升近6%,创下历史新高,创下2009年以来最大盘中涨幅;北美油菜籽涨幅高达1.5%。另外,5日,CRB食用油现货指数成功站上700点,报711.55点,创出有史以来新高。
国内方面,据发改委,36个城市桶装花生油、豆油平均零售价已创出或接近创出历史新高。在需求旺盛和供应紧张的压力下,预计今年食用油价格将保持高位。
相关个股:西王食品、金龙鱼、道道全 $西王食品(SZ000639)$ $金龙鱼(SZ300999)$ $道道全(SZ002852)$
【龙虎榜】
【市场结构】
总逻辑:放水+“CPI与PPI剪刀差”
需求弱,否极泰来:养殖+食品最强。
09:30 养殖业走强,国联水产涨停,福成股份、大湖股份、立华股份跟涨。
09:31 中药下挫;14:09 中药走弱;
09:36 银行拉升,常熟银行涨近5%;
09:46 房地产拉升,大龙地产、新华联涨停,天房发展、天保基建跟涨。
10:54 食品走强,国联水产、福成股份、惠发食品、同庆楼、海欣食品、等多股涨停,盖世食品涨近25%,巴比食品、三全食品跟涨。
13:10 白酒低迷;14:32 白酒走弱,茅台跌超5%;
14:18 景点拉升;
讲故事:数字货币最强
09:58 数字货币回暖,翠微股份涨超9%,神思电子、新开普、宇信科技跟涨。
10:23 教育拉升,勤上股份涨近7%,博瑞传播、凯文教育、豆神教育跟涨。
10:43 数字货币走高,神思电子、翠微股份涨停,雄帝科技、新开普跟涨。
需求好,逻辑硬:煤炭、汽车零部件。
09:39 储能走弱;
09:42 芯片走弱;
09:52 稀土走弱;
10:14 煤炭拉升,潞安环能涨超6%,陕西煤业、靖远煤电、晋控煤业跟涨。
13:08 盐湖提锂走弱;
13:18 氟化工走弱;
13:40化工金瑞矿业首板涨停
11:2智能电网华通线缆涨停,二连板
11:12次新联德股份首板涨停
点评:成交量1.09万亿,上涨1200,涨停65,实际涨停56家,下跌3200家,跌停16,实际跌停6家。市场放量下跌,涨跌比约为1比3,机构主线再度暴跌、题材尾盘暴跌。
前两个交易日:磷化工;基建(银行)、物流、中药、医药中间体、有色;疫情、冰雪产业、三胎走强。
前一个交易日:特高压、军工、锂电、周期;疫情检测、景点、养殖、食品;数字货币、烟草、元宇宙。
今天活跃板块:煤炭、汽车零部件;养殖、食品;数字货币。下跌最多:锂矿。
昨天文章特别强调,分歧很大。百晓生看好机构主线继续上涨,结果则是!机构主线的景气赛道出现了开盘核按钮!不得不说,目前的量化基金实在是太牛逼。
昨天刚刚要反弹的机构主线又出现的破位下跌,游资题材活跃,但是尾盘出现核按钮。可以说今天的亏钱效应比较大。
可能很多的粉丝会问,机构的赛道股还能做吗?从目前的数据看,目前的成交量都在游资题材股中,量化基金、散户、游资,连板股都有。从交易拥挤程度看,可以说非常拥挤。这个时候做题材,也要选低位题材。高位的不要看!另外也从则侧面反映出,目前的机构赛道中已经没有游资抄底了,而被套的老乡筹码已经沉淀差不多了,机构赛道存在反弹预期。
逻辑硬,需求好:绿电、储能、特高压、充电桩、风电、分布式光伏;智能汽车、汽车零部件。周期超跌反弹。
逻辑弱,需求差、否极泰来:传媒、化工、消费电子;
需求差、否极泰来:养殖、农业、消费、家电、工程机械、钢铁有色。
题材,想象力:中药、地产后端、氢能源、数字货币
奥运红:金融、中字头、石化!
【22年预测】
如果给22年顶一个基调,那么22年是“博弈大年”,业绩与基本面是次要因素!
22年的弹性最好的可能是“中小板个股”
【总结】
反弹能继续小心题材股
文中观点仅供参考,不构成买卖依据,股市有风险,入市需谨慎