点评:缩量,指数震荡。板块上,今天金融股出面爆发,是市场的节奏出现变动。这是第一次金融股的暴动,这导致决赛圈再度出现分歧。关于金融的持续性,这里百晓生想说说自己的看法,目前券商已经不再是“交易佣金的业绩驱动”,券商的上涨逻辑变成“资产管理业绩驱动”,说道资产管理,难道保险就没有嘛?
所以说券商的上涨还是要看保险的脸色,既然看保险的脸色,那么保险目前的上涨逻辑,仅仅是“美国经济复苏”。所以金融的持续性不看好,保险不会V性转折。
既然金融不行,那么当下市场的机会,在哪里呢?百晓生认为,市场调整之后主线依然是“成长股的决赛圈”其中新能源、光伏已经逻辑发散,发散到各类化工的上游,比方说钛白粉、磷化工、电解液、锂矿、整车、光伏玻璃、光伏膜、有机硅、纯碱、氢能源等等。所以百晓生再强调一遍,调整之后看决赛圈。
最后说说军工,这个板块也有业绩支撑,在目前决赛圈出现高低切换的情况下,军工也有望走出趋势,但是强度是军工强还是决赛圈强,这一点,百晓生还看不出来!
最近的补涨股:(三安光电)、特电变工、沃森生物、(航发动力、中国船舶、中国海防)、(荃银高科、大北农)(中国西电、国电南瑞)(三一、恒立液压、潍柴动力、美锦能源、美的)(歌尔股份、水晶光电)(北新建材、东方雨虹)(兖州煤业、潞安环能)(龙佰集团、中国中冶)
板块梯队:
决赛圈:光伏、锂电、芯片、整车。掉队:创新药。
补涨:储能、(氢能源、钠电池、稀土、钛白粉、磷化工)、miniled
对立面:农业、军工、煤炭、白酒、金融、低价股
【龙虎榜】
东方电气、永福股份、东岳硅材
【潜伏板块】
新能源:
新能源有长期逻辑:下游整车,上游锂矿,电的上游光伏,充电桩,智能电网,特高压。特高压、智能电网、充电桩还没有被炒作。
制造业排名:国家打压大宗,利好制造业
整车>=光伏>家电>工程机械>生产线>造船
生产线:埃斯顿、汇川技术、创世纪、海天精工、三力股份
工程机械:三一重工、恒立液压、国茂股份
家电:美的、海尔智家、海信视像
汽车:长城汽车、长安汽车
关键的美联储时间点:9月23日、11月4日以及12月16日。
【总结】
机会已经到来。
东方电气、永福股份、东岳硅材 $东方电气(SH600875)$ $永福股份(SZ300712)$ $东岳硅材(SZ300821)$
决赛圈:光伏>芯片>锂矿,调整还在继续做
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