凯盛科技集团近几年处于快速发展阶段,在盈利能力不佳的情况下,有息负债规模持续增长。2018-2020年,公司有息负债规模分别为206.99亿元、240.57亿元、264.35亿元。凯盛科技集团在在募资说明书中表示,公司债务负担较重,短期偿债能力指标较弱。截至2020年底,公司调整后全部债务为332.96亿元,调整后全部债务资本化比率为74.26%,处于较高水平。公司现金短期债务比为0.27倍,短期偿债能力指标表现较弱。
截至今年3季度末,凯盛科技集团账上的货币资金为55.78亿元,而短期借款为91.43亿元,应付票据为31.91亿元,一年内到期的非流动负债为26.09亿元。
不仅凯盛科技集团的资金捉襟见肘,还可能需要替子公司偿债。11月26日,洛阳玻璃公告称,拟将公司持有的玻璃业务板块三家全资子公司龙海玻璃、龙门玻璃、蚌埠中显的100%股权转让予公司间接控股股东凯盛科技集团,交易价格为5.36亿元。
公告显示,龙门玻璃尚欠洛阳玻璃往来款5.4亿元,依协议安排,如龙门玻璃未能按时偿付洛阳玻璃的相应款项,则凯盛科技集团须替龙门玻璃向公司偿还。届时凯盛科技集团代偿的款项由其自行向龙门玻璃催收。