概括焦巍的一季报:连续跌了三个季度,我要深刻检讨、调整行动:减仓疫苗及CXO,加仓银行,坚持消费,回避政策扶持的行业(新能源)和规范的行业(互联网)。
说实话,对焦巍有点失望了,倒不是因为亏损,而是不太喜欢他每次都是根据市场变化进行反省和调整,缺乏事前的独立思考,缺乏安全边际意识,缺乏左侧意识。
看他的报告让我想起冯柳的经典语录:我总是去想这个世界应该怎样,我崇尚先验逻辑、喜欢“闭门造车”(相信常识)。股市无常,如果是后验逻辑就很容易被牵引反复,会陷入幻像与错觉中去。
我对质量风格是比较认可的,而且自我感觉我的持有定力还可以。连我都拿不住焦巍的基金了,有多少人能拿住呢?
$银华富裕主题混合(F180012)$ $银华富利精选混合(F009542)$ $易方达蓝筹精选混合(F005827)$