上周全周,RTI™市场信心指数表都处于 “Hold”(持仓)等待,预判周一5/1,RTI™市场信心指数结论不变,依然是“Hold”(持仓)等待下一步信号指示。虽然市场内部情况已经大幅转好,RTI™市场信心指数也闪现“Buy”买入信号,只可惜市场接近超买区域,最好耐心等待下一个风险回报比更好的“买入”信号。
市场深度指标 $NYMO:(原理详见学院培训视频讲解)厌恶Bollinger Bands,短期已经超买,需要回调继续休整。“买盘”指数 $NYADV:$NYTOT 依然有成交量流入,但也接近超买区域,谨防买盘的突发流出,量是价的先行指标。( 详请点击《量是价的先行指标》) 两大指标总体指示不明,意味着美股市场短期表现或持平,需要时间决定方向。
各大指数和大宗交易品种的资金流CMF: 一直处于领跑位置的$IWM 中小盘指数CMF大幅留出,$SPY $QQQ $DIA依然没有明显CMF流入,反而继续有流出;$USO CMF继续大幅回落;避险品种$GLD黄金, $TLT国债CMF趋势继续向上;$UNG天然气CMF没有明显方向指示;$UUP美元资金流CMF有大幅流出的迹象,也肯定了黄金和国债的CMF方向。
各大权重板块CMF资金流:除了避险板块公共事业$XLU,必需品消费$XLP 和医疗$XLV 以外,其他各板块均明显有资金持续流出,特别是银行,科技,非必需品消费,工业,能源,交通,零售等板块。基础原料$XLB,生化科技$XBI板块相对较强,整体市场严重缺乏领导者。
市场权重股CMF资金流:高市值高Beta的科技股资金流CMF依然有较大分歧。 $奈飞(NFLX)$ $特斯拉(TSLA)$ 资金流最抢眼;虽然 $FB $GOOG $AMZN $PCLN $BABA 均在上周创下历史新高,但是背后CMF资金流并不支持和肯定新高。 $AAPL $NTES $BIDU 资金流也没有明显方向。总体而言,市场权重股偏向于持平,也有开始拖累市场整体信心的迹象。
综上所述,接下来的交易周5/1-5/5,财报密集期,各大权重公司发布财报,个股板块或较整体指数更精彩。市场内部情况和整体趋势已经开始转向休整。$SPX 需要维持在2380以上,才能触发2410的潜在上涨第二目标;2380-2360属于中立盘整区域;如果持续维持在2360以下,那么市场将会开启更大幅度的回调。(潜在走势图如下)
黄金期货主力6月合约/GC 如果能继续维持在$1260,甚至$1270上,在接下来的几周依然还有上冲$1300-1320的可能。影响黄金的因素有三,1. 避险,2.美元,3.通胀。需天时地利与人和,黄金方能真正突破$1300。黄金先行指标金矿板块 $GDX :$GLD 的比值ratio在前两周出现死叉卖出信号(见上图),金矿领跌黄金,黄金/金矿需要等待方向再次明确和新的交易信号。(GDX:GLD实战原理详见系列培训38视频《实战“相对强势”》)
原油$USO 依然处于中期上升趋势,2017年第二季度,同时也是原油每年最强势的季节周期,原油的表现值得期待。原油先行指标能源板块 $XLE 相对于$USO 转强,MACD出现金叉(见上图)。通常意味着原油短期底部可能就在转角,等待信号和趋势确认。(XLE:USO实战原理详见系列培训38视频《实战“相对强势”》)
生化科技领先指标$SBIO 放量突破向上,一年一度的生化大盛会ASCO即将在5月底开启。$XBI 留意前高阻力$72.5,生化领涨的情况下,市场整体风险喜好上升。
本周整体市场策略不变,轻指数ETF,重个股。重点关注强势板块和强势个股,瞩目热门公司财报。短期的回调是健康的,中期大趋势看涨不变。预计下周整体市场为“盘整向上”,$SPX 交易区间在2360-2400之间。
中期3-9个月,对2017年标普500 $SPX全年的展望目标 2450,2520,2630(最高)依然不变,但2630目标的可能性有所下调。
$AMD $AAPL $FB $TSLA $SHOP $OCLR $GILD $CHK $S $PFE $AAOI $CVS $MA $ATVI $TWLO $BP
(粗体为重点关注对象)
(注以下时间均为美国东部时间EST.)
周三
2:00 PM 美联储货币政策会议决议
(市场预计5月不会加息,6月可能会加息一次)
周五
8:30 PM 美国4月非农就业数据
川普政府的言行举止对未来新政计划的暗示依然是关键
本周应学员请求,对偏低估有价值的高成长科技股进行了一次扫股。结合基本面+技术图形精心选出10只,进行关注和有选择的波段操作,成功的交易从正确的关注开始。
$YY $OTEX $LRCX $NTES $CRUS $FNSR $FB $AMAT $UBNT $JKS (请注意财报风险)