数据来源:Wind
招商点评
今日半导体板块跌幅较大,一方面是受近期大家对半导体景气度预期出现分歧影响,另外更重要的是短期影响因素,昨日收盘两大设计公司发布股东减持公告,在当前大家对半导体长期景气度有分歧时候,股东减持对整个板块负面影响较大。复盘来看,本轮驱动国内半导体板块的逻辑一方面是短期缺芯带来的涨价逻辑,另外一方面更为重要的是国产替代的大逻辑,缺芯涨价更多是短期逻辑,也是造成半导体板块大幅波动的原因,而更为长期延续的逻辑是国产替代带来的整体板块的放量。当前时间点由于整体板块没有新的短期正向驱动因素,板块内公司任何异动影响市场情绪因而整体波动较大。半导体板块长期驱动逻辑未变,未来依旧看好龙头公司未来的成长性。
双创ETF(599300)收盘下跌2.68%,部分成分券业绩预告不达预期,今日回调较多,而从整体板块上来看,芯片整体板块今日回调较多,一方面是受近期大家对半导体景气度预期出现分歧影响,另外更重要的是短期影响因素,昨日收盘两大设计公司发布股东减持公告,在当前大家对半导体长期景气度有分歧时候,股东减持对整个板块负面影响较大。复盘来看,本轮驱动国内半导体板块的逻辑一方面是短期缺芯带来的涨价逻辑,另外一方面更为重要的是国产替代的大逻辑,缺芯涨价更多是短期逻辑,也是造成半导体板块大幅波动的原因,而更为长期延续的逻辑是国产替代带来的整体板块的放量。当前时间点由于整体板块没有新的短期正向驱动因素,板块内公司任何异动影响市场情绪因而整体波动较大。半导体板块长期驱动逻辑未变,未来依旧看好板块龙头公司未来的成长性。
券商观点
山西证券认为,板块分化严重,建议投资者适当控制风险。昨日两市横盘震荡,北向资金流入深市,两市成交额大幅放大并创年内新高。大量上市公司公布中期业绩,市场整体市盈率有所下降,伴随成交额大幅放大,部分标的筹码出现过度集中现象,建议投资者适当控制风险,对于高位标的可逢高减仓,并逢低介入将有盈利修复的优质标的。结合盈利预期来看,目前A股整体估值依旧处于低位,科技行业持续维持高增速,消费题材仍有回暖空间,A股整体基本面支撑较强,指数长期震荡向上走势延续。
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