近期，大A股上演“乾坤大挪移”，风格切换之快让人应接不暇：白酒大跌、教培承压、体育崛起······
而热门赛道锂电、芯片、光伏也开始过山车行情。
球友们，此前类似“有锂走遍天下，无锂寸步难行”、“芯锂有光”这样的段子和谐音梗火遍雪球，如今的市场，你们认为“芯”“锂”“有”“光”是否还能延续此前的风光，不断向上突破？你对这几个热门赛道有何见解？
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2021.8.16~2021.8.20
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风险提示：上述内容和意见仅作为客户服务信息，并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。基金投资不等同于银行存款，不保证一定盈利，也不保证最低收益。
#锂电产业链集体调头# #芯片半导体板块走低领跌两市# $贵州茅台(SH600519)$ $盐湖提锂(BK0748)$ $宁德时代(SZ300750)$ @雪球问问 @今日话题 @蛋卷基金
精彩讨论
钟爱ETF2021-08-16 17:41今天涨的明天就跌，今天跌的明天就涨，板块轮动之快令人咋舌，想要在结构性行情中赚钱确实不易，躺平或许是一个良方。今天加了点$电池ETF(SH561910)$，个人非常看好电池长期投资价值:
1.随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能、环保有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。2020年，全球新能源汽车销量由2012年的14万辆提升至307万辆，年复合增速高达47%；渗透率从0.2%增长至4%。中短期来看，全球节能减排政策将驱动新能源汽车渗透率快速提升。长期来看，智能化升级将带来汽车产业的颠覆性革命，为新能源汽车行业带来更大的成长空间。在此背景下，预计全球新能源汽车销量在2025年将达到1500万辆，2030年达到2300万辆，未来市场容量增长有望超过十倍。
2.新能源车的出现打破了传统汽车产业的竞争格局，中国企业正处于弯道超车的过程中。动力总成（发动机+传动系统）是汽车中最重要的部件，也是传统车企的主要竞争壁垒。传统燃油车动力总成系统（发动机+传动系统）成本占比约为25%。然而，新能源车的出现改变了传统汽车的成本构成，新能源车中的动力系统（电池+电机+电控）成本占比达到52%，远超燃油车动力总成，其中电池系统成本占比最高，达到了38%，挤占了新能源车中的大部分价值量。同时，由于三电系统都有成熟的第三方供应商，传统汽车企业的核心竞争壁垒（动力系统）被打破。
3.在新能源车替代确定性强的背景下，动力电池需求巨大。电池系统是新能源车中成本占比最高的部件，其成本占比接近40%。随着新能源车的普及，动力电池行业规模预计将快速增长。2020年全球动力电池装机量为139GWH， SNE Research预测全球动力电池装机量在2025年将达到940GWH，2020-2025年复合增速超过45%。
4.电池行业龙头效应明显，中国企业市占率高.动力电池行业具备资金壁垒高、技术迭代快的特点，导致其龙头优势明显。此外，电池对汽车品牌影响深远，一线车企往往首选电池龙头企业，产业呈典型的倒金字塔竞争格局，行业集中度较高，2020年中国动力电池行业CR3为74%，全球动力电池企业CR3为66%。其中，宁德时代在2020年全球市占率达到25%，连续四年装机量位于全球第一。全球前十大动力电池供应商中，中国企业数量占一半，市占率达到了37.28%。
$电池ETF(SH561910)$ 汇聚电池龙头企业，不管怎么来看，长期投资价值显著，所以今天的调整正好就是我加仓的机会，相信自己！
恛菿蒝點_2021-08-16 17:48先说各人结论:尽管A股乾坤大挪移，但我依然“芯锂有光”！
这段时间市场很明显可以看到锂电以及芯片又出现了资金流出的情况。像这一类具备大行情的板块，它做阶段顶也是会反复做顶的，而不是一下子跌的下去的。那么这么多板块开始有异动是意味着资金已经彻底放弃芯片锂电芯光伏这三个主流板块了吗？
答案是否定的。首先要确定一下这三个主流板块的炒作资金是什么性性质的。很明显他们的炒作资金就是之前炒作茅台的那一批机构的资金。既然是机构的资金而不是游资的资金，那么他们的一个驱动持续度必然是非常持久的。因为大资金跟小资金的操作模式是完全不同的，大资金讲究的是排兵布阵。没有足够长的时间，他是完不成从吸筹到拉升，再到新产品拉动老产品净值，最后再出货这些步骤的。所以机构资金在进行行业炒作的时候，它的持续度必然是非常高的。同时他们的资金成本约等于0。这也就注定了，他们可以慢慢来，从容不迫的去布局，去拉伸，去完成那一系列的操作。
现在再回过头来看看。锂电芯片光伏，这三个真的长了很多吗？相较于之前的茅台白酒大白马。这些他们在短时间内的涨幅确实是过了，这也注定了他们有回调的需求。但从整体性而言，他们目前整体的涨幅依然是没有过于高估的。当然这个高估并不是指他们当下的一个企业的盈利状况，你如果拿当下他们企业的市盈率这些去推断，那你得出的结论一定是他们是高估的。但是，他们的股价增长的逻辑背后是业绩的确定性增长，也就是说他们未来一段时间他们业绩的增长速度基本上是可以确定的，是非常非常高的。因为他们的行业，因为他们所选择赛道这些景长夜跟赛道的景气度给他们带来了未来高确定性的增长，以及垄断的机会。注意特别是垄断的机会。这5个字的分量远远超出业绩。因为你无论业绩再好，你始终是游戏的参与者，而你的公司如果成为垄断型企业的话，那你就是规则的制定者，那你的利润那仅仅是个数字而已，你想要多少利润都可以用通过制定规则的方法去获取。这才是炒作芯片锂电光伏背后的那些资金真正想要赌的地方。
所以当下这个位置。锂电光伏芯片跌下去是完全不用慌的。但今天的市场这个波动。让我看到了抄底$电池ETF(SH561910)$ 的机会，如果后面继续下跌，当然这是大概率的事情，所以后续我个人计划是会逐步抄底电池的。个人计划是将这个票的仓位推到40%。
倪妮倪妮倪妮2021-08-17 10:44从长期来看，“芯锂有光”逻辑最为清晰，因为这些产业在我国未来的成长空间无比巨大，以十年十倍来形容也不为过。
比如芯片，也叫集成电路。近几年，我国的第一大进口商品不是石油，而是集成电路，我们可以看一下去年统计公报中的主要进口品，集成电路进口量达2.4万亿人民币，远超第二大进口品石油的1.2万亿。未来在双碳时代，我国对石油的依赖度将不会太高。但是，未来也是万物互联和人工智能时代，需要的集成电路总量将越来越大。此时，面对发达国家的“卡脖子”，未来这数万亿芯片需要我们自己来造。目前，中国自主生产的集成电路总产值不足1万亿元，而十年后的总需求可能远超10万亿元，你说这算不算十倍空间?
再如锂电池，在路上，大家已经越来越多的发现绿牌车的出现了。按照国家的产业规划，2030年，中国的电动汽车总产销量将达1000万辆以上，而去年产销量只有130万辆，也是几乎十倍的产业空间。别忘了，目前很多主要国家和大型汽车集团都出了规划，要在2030年前后逐步实现燃油车的禁售，这意味着未来的产业成长性将超预期。别忘了，电动汽车的一半价值来源于锂电池，所以锂电板块等同于新能源汽车的发展。
最后说到光伏，也是近期大热的品种。2020年，我国光伏发电装机量是48GW，在未来的双碳时代，化石能源发电要逐步退出，并由以光伏为代表的新能源发电代替。保守计算，2030年， 光伏装机量也要达到600GW以上，又是妥妥的十倍空间。
在产业基本面确定的前提下，资本市场自然表现不熟。从目前市场的短期逻辑来看，首先，上述三大行业的业绩不错，在现在的中报行情下属于出类拔萃的。并且，部分行业受到国家政策的限制，使投资者更偏好国家支持的产业，自然“芯锂的光”首当其冲。
但是，不可忽视当前的市场热度，使得这些板块与龙头个股的估值都出现了泡沫，可以说透支了未来的一部分涨幅，随时有调整的可能。所以，在布局这些板块时，千万不要重仓追高。而是以定投的方法为佳，或是借到$电池ETF(SH561910)$ 等投资利器，那么长期收益必然可期。
全部讨论
芯片：芯片核心竞争力是衡量当代一国信息科技发展水平核心指标，芯片的国产化已经成为一条非常清晰的赛道。新兴应用的不断出现，推动中国半导体芯片产业持续发展，全球半导体产业链将有可能迎来重构，国产替代将是未来趋势。中国正处于世界第三次半导体产业转移浪潮中，每一次产业转移都离不开相应国家的政策支持，也促进企业进行针对性的研发自主创新，芯片产业作为战略科技产业，具备投资门槛高、回报周期长等特点，引导资本进入该领域有利于激发该行业的创新活力。@霹雳猴儿偷西瓜
锂电池：加速发展锂动力电池产业化，走自主知识产权发展的道路，有利于打造国民经济发展的支柱产业，从而提高我国的综合竞争能力。锂动力电池在我国起点高、发展快，综合性能好，早已引起世界瞩目。大力发展锂动力电池产业化规模，是为了实现我国电动车产业化发展。锂动力电池产业的发展，不仅能拉动电池智能化电子监控管理系统产业化的发展，对促进我国电动机产业的振兴也具有非常重要的意义。@豌豆芽吧
有色：全球流动性以及经济变化是贯穿有色板块的行情的最核心的变量。经济变化过程中，有色金属是最敏感的指标。产品基本上以垄断竞争或者寡头为主，这类行业特征表现为行业集中度非常高，龙头企业也往往可以获得垄断利润,从主线逻辑、宏观背景、板块反应上看,有色金属行业在底部的同时需求又在大幅增加的领域，其未来会更加有持续性和爆发力！@monikar
光伏：碳中和的背景下，绿色能源一直都是备受提倡的。发展光伏产业也将会成为未来“大趋势”，纵观光伏产业的发展历程，其核心是技术迭代带来的成本优势，新技术的出现将打败旧产能，从来都不存在先发优势和规模优势，身处其中的企业唯有保持对技术的不断探索，理性对待行业的大起大落，做到掌握行业最先进的技术，不盲目追求规模等，才能在起起落落中紧跟时代潮流。
虹霁雨，净秋空，左手锂电右手芯，
微雨过，小荷翻，碳中和上光伏开，
秋风瑟，洪波起，卷冲屋上三重色，
新战略，新经济，长坡厚雪慢慢滚。
@招商指数家族
这段时间市场很明显可以看到锂电以及芯片又出现了资金流出的情况。像这一类具备大行情的板块，它做阶段顶也是会反复做顶的，而不是一下子跌的下去的。那么这么多板块开始有异动是意味着资金已经彻底放弃芯片锂电芯光伏这三个主流板块了吗？
答案是否定的。首先要确定一下这三个主流板块的炒作资金是什么性性质的。很明显他们的炒作资金就是之前炒作茅台的那一批机构的资金。既然是机构的资金而不是游资的资金，那么他们的一个驱动持续度必然是非常持久的。因为大资金跟小资金的操作模式是完全不同的，大资金讲究的是排兵布阵。没有足够长的时间，他是完不成从吸筹到拉升，再到新产品拉动老产品净值，最后再出货这些步骤的。所以机构资金在进行行业炒作的时候，它的持续度必然是非常高的。同时他们的资金成本约等于0。这也就注定了，他们可以慢慢来，从容不迫的去布局，去拉伸，去完成那一系列的操作。
现在再回过头来看看。锂电芯片光伏，这三个真的长了很多吗？相较于之前的茅台白酒大白马。这些他们在短时间内的涨幅确实是过了，这也注定了他们有回调的需求。但从整体性而言，他们目前整体的涨幅依然是没有过于高估的。当然这个高估并不是指他们当下的一个企业的盈利状况，你如果拿当下他们企业的市盈率这些去推断，那你得出的结论一定是他们是高估的。但是，他们的股价增长的逻辑背后是业绩的确定性增长，也就是说他们未来一段时间他们业绩的增长速度基本上是可以确定的，是非常非常高的。因为他们的行业，因为他们所选择赛道这些景长夜跟赛道的景气度给他们带来了未来高确定性的增长，以及垄断的机会。注意特别是垄断的机会。这5个字的分量远远超出业绩。因为你无论业绩再好，你始终是游戏的参与者，而你的公司如果成为垄断型企业的话，那你就是规则的制定者，那你的利润那仅仅是个数字而已，你想要多少利润都可以用通过制定规则的方法去获取。这才是炒作芯片锂电光伏背后的那些资金真正想要赌的地方。
所以当下这个位置。锂电光伏芯片跌下去是完全不用慌的。但今天的市场这个波动。让我看到了抄底$电池ETF(SH561910)$ 的机会，如果后面继续下跌，当然这是大概率的事情，所以后续我个人计划是会逐步抄底电池的。个人计划是将这个票的仓位推到40%。
芯片短期调整，不改长期向好局面，待业绩稳定后将迎来股价爆发，但部分蹭热度的标的随着业绩平庸将估值回归。@米小满 @豌豆芽吧
“芯”“锂”“有”“光” 还能继续火火火！！！
未来两年到三年乃至更长的周期，非常看好新能源。无论是新能源汽车还是新能源发电，产业趋势确定性非常明确。如果看未来一年的话，会更看好光伏行业。基于未来一年市值提升空间的角度，光伏板块的机会更大；而新能源车透支了较多的业绩增长，并不仅是行业景气度的问题。
为了实现碳达峰、碳中和目标，光伏在未来碳减排中将发挥重要作用。近几年我国光伏产业发展全面加速，2020年光伏电站累计装机量达到25317万千瓦，较2015年增长约5倍。
对于光伏行业，海内外需求复苏叠加供给瓶颈逐渐解除，装机量快速提升，产业链利润分配合理化，有望提振行业景气度。光伏平价将重塑行业估值体系，碳中和确保长期增长潜力。光伏板块15倍-25倍的估值中枢将被彻底打破，作为未来10年可预期的持续成长行业，估值体系或重塑，有望达到30倍的估值中枢。光伏行业属于中国的优势行业之一，当前光伏行业的市值为2万亿元。未来十年，光伏行业市值有望持续增长，或将涌现出一批市值上万亿、千亿的公司。
一红二专三因子，不输四指五板六题，竟敢赢七八九ETF，十分完美！
十价九碳中和，集八芯七锂六有五光四板，尚且三赢二平，一等优秀！
横批：“芯”“锂”“有”“光”无敌！！！
@霹雳猴儿偷西瓜 @Foosen @招商指数家族
我认为“芯”“锂”“有”“光”还能延续此前的风光，还会不断向上突破，这些热门板块只是前期累计涨幅较大，暂时需要消化一下获利盘，短期的回调不改长线的配置价值，回调就是再次上车的好时机。
高端制造业等硬科技行业长期向好的局面不变，因为只有解决科技上的“卡脖子”问题才能让国家走得更远，我继续持有$双创ETF(SH588300)$ 不动摇。
我一直很看好国内芯片半导体行业未来的发展前景，国内的芯片半导体行业在自主可控，进口替代方面，未有有非常大的市场空间，行业发展的确定性也是很强。
芯片半导体体作为国家高度重视的新兴产业，对我国经济实现转型升级、自主创新，迈入制造强国具有极大的战略意义。
@双创ETF588300