近期，大A股上演“乾坤大挪移”，风格切换之快让人应接不暇：白酒大跌、教培承压、体育崛起······
而热门赛道锂电、芯片、光伏也开始过山车行情。
球友们，此前类似“有锂走遍天下，无锂寸步难行”、“芯锂有光”这样的段子和谐音梗火遍雪球，如今的市场，你们认为“芯”“锂”“有”“光”是否还能延续此前的风光，不断向上突破？你对这几个热门赛道有何见解？
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2021.8.16~2021.8.20
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风险提示：上述内容和意见仅作为客户服务信息，并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。基金投资不等同于银行存款，不保证一定盈利，也不保证最低收益。
#锂电产业链集体调头# #芯片半导体板块走低领跌两市# $贵州茅台(SH600519)$ $盐湖提锂(BK0748)$ $宁德时代(SZ300750)$ @雪球问问 @今日话题 @蛋卷基金
精彩讨论
钟爱ETF2021-08-16 17:41今天涨的明天就跌，今天跌的明天就涨，板块轮动之快令人咋舌，想要在结构性行情中赚钱确实不易，躺平或许是一个良方。今天加了点$电池ETF(SH561910)$，个人非常看好电池长期投资价值:
1.随着全球能源危机和环境污染问题日益突出，节能、环保有关行业的发展被高度重视，发展新能源汽车已经在全球范围内形成共识。2020年，全球新能源汽车销量由2012年的14万辆提升至307万辆，年复合增速高达47%；渗透率从0.2%增长至4%。中短期来看，全球节能减排政策将驱动新能源汽车渗透率快速提升。长期来看，智能化升级将带来汽车产业的颠覆性革命，为新能源汽车行业带来更大的成长空间。在此背景下，预计全球新能源汽车销量在2025年将达到1500万辆，2030年达到2300万辆，未来市场容量增长有望超过十倍。
2.新能源车的出现打破了传统汽车产业的竞争格局，中国企业正处于弯道超车的过程中。动力总成（发动机+传动系统）是汽车中最重要的部件，也是传统车企的主要竞争壁垒。传统燃油车动力总成系统（发动机+传动系统）成本占比约为25%。然而，新能源车的出现改变了传统汽车的成本构成，新能源车中的动力系统（电池+电机+电控）成本占比达到52%，远超燃油车动力总成，其中电池系统成本占比最高，达到了38%，挤占了新能源车中的大部分价值量。同时，由于三电系统都有成熟的第三方供应商，传统汽车企业的核心竞争壁垒（动力系统）被打破。
3.在新能源车替代确定性强的背景下，动力电池需求巨大。电池系统是新能源车中成本占比最高的部件，其成本占比接近40%。随着新能源车的普及，动力电池行业规模预计将快速增长。2020年全球动力电池装机量为139GWH， SNE Research预测全球动力电池装机量在2025年将达到940GWH，2020-2025年复合增速超过45%。
4.电池行业龙头效应明显，中国企业市占率高.动力电池行业具备资金壁垒高、技术迭代快的特点，导致其龙头优势明显。此外，电池对汽车品牌影响深远，一线车企往往首选电池龙头企业，产业呈典型的倒金字塔竞争格局，行业集中度较高，2020年中国动力电池行业CR3为74%，全球动力电池企业CR3为66%。其中，宁德时代在2020年全球市占率达到25%，连续四年装机量位于全球第一。全球前十大动力电池供应商中，中国企业数量占一半，市占率达到了37.28%。
$电池ETF(SH561910)$ 汇聚电池龙头企业，不管怎么来看，长期投资价值显著，所以今天的调整正好就是我加仓的机会，相信自己！
恛菿蒝點_2021-08-16 17:48先说各人结论:尽管A股乾坤大挪移，但我依然“芯锂有光”！
这段时间市场很明显可以看到锂电以及芯片又出现了资金流出的情况。像这一类具备大行情的板块，它做阶段顶也是会反复做顶的，而不是一下子跌的下去的。那么这么多板块开始有异动是意味着资金已经彻底放弃芯片锂电芯光伏这三个主流板块了吗？
答案是否定的。首先要确定一下这三个主流板块的炒作资金是什么性性质的。很明显他们的炒作资金就是之前炒作茅台的那一批机构的资金。既然是机构的资金而不是游资的资金，那么他们的一个驱动持续度必然是非常持久的。因为大资金跟小资金的操作模式是完全不同的，大资金讲究的是排兵布阵。没有足够长的时间，他是完不成从吸筹到拉升，再到新产品拉动老产品净值，最后再出货这些步骤的。所以机构资金在进行行业炒作的时候，它的持续度必然是非常高的。同时他们的资金成本约等于0。这也就注定了，他们可以慢慢来，从容不迫的去布局，去拉伸，去完成那一系列的操作。
现在再回过头来看看。锂电芯片光伏，这三个真的长了很多吗？相较于之前的茅台白酒大白马。这些他们在短时间内的涨幅确实是过了，这也注定了他们有回调的需求。但从整体性而言，他们目前整体的涨幅依然是没有过于高估的。当然这个高估并不是指他们当下的一个企业的盈利状况，你如果拿当下他们企业的市盈率这些去推断，那你得出的结论一定是他们是高估的。但是，他们的股价增长的逻辑背后是业绩的确定性增长，也就是说他们未来一段时间他们业绩的增长速度基本上是可以确定的，是非常非常高的。因为他们的行业，因为他们所选择赛道这些景长夜跟赛道的景气度给他们带来了未来高确定性的增长，以及垄断的机会。注意特别是垄断的机会。这5个字的分量远远超出业绩。因为你无论业绩再好，你始终是游戏的参与者，而你的公司如果成为垄断型企业的话，那你就是规则的制定者，那你的利润那仅仅是个数字而已，你想要多少利润都可以用通过制定规则的方法去获取。这才是炒作芯片锂电光伏背后的那些资金真正想要赌的地方。
所以当下这个位置。锂电光伏芯片跌下去是完全不用慌的。但今天的市场这个波动。让我看到了抄底$电池ETF(SH561910)$ 的机会，如果后面继续下跌，当然这是大概率的事情，所以后续我个人计划是会逐步抄底电池的。个人计划是将这个票的仓位推到40%。
倪妮倪妮倪妮2021-08-17 10:44从长期来看，“芯锂有光”逻辑最为清晰，因为这些产业在我国未来的成长空间无比巨大，以十年十倍来形容也不为过。
比如芯片，也叫集成电路。近几年，我国的第一大进口商品不是石油，而是集成电路，我们可以看一下去年统计公报中的主要进口品，集成电路进口量达2.4万亿人民币，远超第二大进口品石油的1.2万亿。未来在双碳时代，我国对石油的依赖度将不会太高。但是，未来也是万物互联和人工智能时代，需要的集成电路总量将越来越大。此时，面对发达国家的“卡脖子”，未来这数万亿芯片需要我们自己来造。目前，中国自主生产的集成电路总产值不足1万亿元，而十年后的总需求可能远超10万亿元，你说这算不算十倍空间?
再如锂电池，在路上，大家已经越来越多的发现绿牌车的出现了。按照国家的产业规划，2030年，中国的电动汽车总产销量将达1000万辆以上，而去年产销量只有130万辆，也是几乎十倍的产业空间。别忘了，目前很多主要国家和大型汽车集团都出了规划，要在2030年前后逐步实现燃油车的禁售，这意味着未来的产业成长性将超预期。别忘了，电动汽车的一半价值来源于锂电池，所以锂电板块等同于新能源汽车的发展。
最后说到光伏，也是近期大热的品种。2020年，我国光伏发电装机量是48GW，在未来的双碳时代，化石能源发电要逐步退出，并由以光伏为代表的新能源发电代替。保守计算，2030年， 光伏装机量也要达到600GW以上，又是妥妥的十倍空间。
在产业基本面确定的前提下，资本市场自然表现不熟。从目前市场的短期逻辑来看，首先，上述三大行业的业绩不错，在现在的中报行情下属于出类拔萃的。并且，部分行业受到国家政策的限制，使投资者更偏好国家支持的产业，自然“芯锂的光”首当其冲。
但是，不可忽视当前的市场热度，使得这些板块与龙头个股的估值都出现了泡沫，可以说透支了未来的一部分涨幅，随时有调整的可能。所以，在布局这些板块时，千万不要重仓追高。而是以定投的方法为佳，或是借到$电池ETF(SH561910)$ 等投资利器，那么长期收益必然可期。
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新能源、光伏等板块在短期“碳中和”短期估值需要盈利来消化，预计后续将维持震荡；
军工板块的话是盈利从上游材料扩散到整机厂，再到后续的维修服务等，呈现结构性行情；
后续的话银行板块在拨备率较高的情况下依然靠中间收入提升了盈利，可能会发生风格转换。
锂电、芯片、光伏有个共同特点，就是景气度高，受政策和市场支撑，属于往后的市场主线，可挖掘潜力大。短期虽然难以判断，但长期投资价值都比较高。
锂电池板块，在坚定发展新能源车已成全球政策层及企业层的共识基础上。政策方向明确，企业电动化战略明朗，新能源车在购车、用车环节的消费者接受度持续提升。
而电池行业则是在此基础上顺应趋势发展的成长性行业，动力电池行业具备资金壁垒高、技术迭代快的特点，导致其龙头优势明显。此外，电池对汽车品牌影响深远，一线车企往往首选电池龙头企业，产业呈典型的倒金字塔竞争格局，行业集中度较高。全球前十大动力电池供应商中，中国企业数量占一半。因此，拥有完善的供应链使中国企业更加具备全球竞争力。
除了动力电池领域，电池还广泛应用于储能领域。在当前储能电池装机规模持续提升的背景下，能够为电池制造产业链上的相关龙头企业的业绩起到锦上添花的作用。
而光伏是清洁能源主要发展方向，芯片国产替代具备战略发展地位。
“芯锂有光” 不管是芯片也好锂电池也好，都是国家支持，资本看好，资金聚集的行业。
未来的前景非常看好。
不过当下的涨幅非常大，要注意回调的风险。至于下半年 个人是比较看好 消费和医药能有一波反弹。关键是挖掘估值不高的公司，逢低潜伏。耐心等待收获。
发展芯片半导体，科技强国是一种信仰！国家政策支持，近期利好较多。
我国的半导体材料经历了三代，如今第三代的半导体材料性能更加稳定，主要运用于抗辐射、高频、大功率的高端电子产品制造。不管是芯片制造工艺，还是半导体材料，都得益于中央对芯片领域的密切关注和政策倾斜迎来了空前的利好。芯片的地位不断突出，随着5G电信技术的发展，人工智能与物联网技术的推动下，对芯片的需求量仍会保持持续增长趋势，让自己掌握芯片的核心技术也成为行业发展的不可或缺的部分，才能占领半导体产业发展的制高点，才能让中国半导体产业行稳致远。在政策大力推动下，芯片产业有很大的国产替代空间，整个国内芯片行业市场化发展程度也有很大的提升空间。根据官方公布的数据，国芯片自给率要在2025年达到70%。
这几个板块是国家政策支持的，是业绩表现最好的，是资金选择最火的，可谓是天时地利人和的所在地，任何的短期下跌都是机会的。芯片没得说，经过了这几年的国际事件，我们知道芯片要国产化，这是必然的结果。所以芯片短期波动，长期一定是向上的。
锂电，有色和光伏都和碳中和有关系的，也是几十年的大发展。碳中和股票投资逻辑的看法：ESG，环境、社会责任、治理，这三者在零碳的这个逻辑当中，要通过公司治理，要通过关心环境，所以从这个角度来说，资源配置、企业股权结构、资产分配发挥着一系列的作用。典型的逻辑是如果一个企业在减排当中贡献越多，发展越快，技术的深度广度越好，短期就会产生出两个账本，一个是竞争力的账本，这个技术采用了以后你的市场竞争力会得到有效的回报。还多了一个社会价值对你的接受，这是社会价值和企业价值和微观主体之间的价值高度有效性。
如果做到零碳，在我们投资和企业端口有它的逻辑，我找技术，什么技术能够改变，所以所有的有利于低碳减排的技术一定会被现有的高碳企业用来驱动加以解决。另外在技术之外，治理结构也起到重要的作用，如果是民营企业，这些减排以及盈利就会算到资本的回报当中。越市场化的东西，短期的压力和长期的追求目标更容易做到股东利益和收益利益的一致性，而国有的逻辑是长期来说与它工资水平没有任何关联的时候，只是政治和社会压力的，而不是自我利益的追求。
碳市场才初步形成，形成之后能不能够大量的参与和引导投资者把碳配置、碳激励，和把碳背后不可知的技术动态进步，和产业的迅速成长和一系列问题解决的商业模式结合起来，最终可以源源不断的有机的产生和发挥社会作用是个问题。6月底开始，直到未来几年这个市场的投资，才是我们每个投资者必须关注必须聚焦必须身体力行的东西。
牛市几时有？把酒问青天。不知牛市盛景，今夕是否来。我欲追高尝试，又恐寒风刺骨，高处不胜寒。市值就不涨，不似在牛市。
要加仓，低位买，稳持仓。不应急切，牛市年年不一样？人有悲欢离合，月有阴晴圆缺，此事古难全。“芯锂有光”买，无惧牛与熊。
看好“芯锂有光”中光伏赛道，我十分看好光伏赛道的后市。
今年，全球多个主要经济体提出了新的减排目标，明确了碳中和的时间表。国内地方政府也纷纷出台政策，鼓励光伏产业的发展。光伏行业迎来长期向上拐点。
预计未来五年国内光伏年均装机中值为78GW，全球光伏年均装机量中值达到266GW。也就是说，未来5年光伏年均装机量将在目前水平上提升一倍，光伏产业链上下游都有巨大的发展空间。
无论从市场的培育还是政策环境观察，目前国内的光伏产业无疑正处于最好的发展时期。有真正“懂产业、有资源、有实力，能够打通上下游产业链”的头部机构的深度参与，一方面可以利用资金帮助光伏企业补上产能缺口，迎接下游市场需求的释放；另一方面，更有望从根本上激发光伏企业的活力，优化产业布局。中国光伏产业正迈过草莽时代，进入新的发展阶段。