发布于: | 雪球 | 转发:0 | 回复:7 | 喜欢:0 |
$海螺水泥(SH600585)$
我是去年11月份半仓买入海螺水泥的,当时买入的主要逻辑是:
1. 企业的盈利状况较好,市盈率较低,有较好的安全边界;
2. 沪港通,当时港股价格比A股高;
3. 有国企改革的预期。
买入半仓后一直没动,大牛市这半仓没有挣钱,导致心态很不好。今天清了海螺,虽然股票会不会涨有一定的市场情绪波动的原因,但是海螺股票表现不好还是有一定的内在原因的:
1. 我觉得海螺这一个类型的企业想要涨,必须是由业绩推着涨的,类似于格力,而现在整个房地产都不景气,导致业绩下滑严重,短期内难以逆转;
2. 虽然可能像天地影侠说的那样,通过并购的方式扩大市场占用率,但是从1-2年来看,很难有实质的成效。
当然如果熬过这一个低迷的周期,海螺有可能会很好,但是如果牛市在1-2年内结束,你需要考虑下是否可以承受亏损。我不知道天地影侠持有海螺的逻辑,可能这是他的投资方式,也可能是一种信仰吧。