今天我们再次来看看场内期权的保险作用吧，你还去赌吗？
用好这些场内期权做好风险管理，几千万的单只产品，即使去年回30--50%，进入2024年元月份不到一个月，统统扭亏为盈，而且正收益10%--50%左右。
中证1000股指期货期权行权价是5000的2402认沽合约不到一个月涨了100多倍；
中证1000股指期货期权行权价是5100的2402认沽合约不到一个月涨了80多倍；
中证1000股指期货期权行权价是5200的2402认沽合约不到一个月涨了70多倍；
中证1000股指期货期权行权价是5300的2402认沽合约不到一个月涨了50多倍；
中证500ETF期权行权价是5.00的2401认沽合约不到一个月涨了将近200倍；
中证500ETF期权行权价是5.25的2401认沽合约不到一个月涨了将近90倍；
中证500ETF期权行权价是5.00的2401认沽合约不到一个月涨了将近200倍；
中证500ETF期权行权价是5.5的2401认沽合约不到一个月涨了将近20倍。
这些风险管理的工具，你去赌博，当然抓不住了。
如果是你持有中证1000和中证500的ETF，或者这两个ETF的成分股，那么你匹配一下对冲的工具和额度，是不是就对冲了巨大的风险，而且给产品带来了巨大的正回报呢？
聊过几个做场内的机构，要么双卖策略，要么再加一条腿，要么裸赌，拉长时间周期，哪个能躲过凯利陷阱呢？不输才怪呢！
欢迎机构朋友们一起探讨，共同管理投资风险！