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除了名单里的这家公司,节前咱们星球观察池列的两家地产公司也有一家公司沾了利好的光。。。
就是杭州的滨江集团。
不过另一家列入观察池的地产公司还没涨。。。这家公司列入观察池是考虑它所在的上海也会像杭州一样解除限购。
现在杭州解除限购了,滨江集团涨停。上海会不会解除限购,就等消息了。
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今天振宇想和大家聊聊猪肉。
大家都知道猪肉是我们从年初就看好的,而且也为大家挖掘出了神农集团这个猪企公司的龙头。
为什么现在还要说猪肉?
因为猪肉涨价变的更确定了。
当时挖掘神农集团的时候,是因为那时候猪价还很低迷,不知道何时能够转好,很多猪企都不确定能否熬过漫长的寒冬。
所以选择的是神农集团,因为其养殖成本最低的同时,资产负债率也是最低的。
但现在猪价的预期有了好转,我们可选地余地就大了。
这半年来一直在星球跟踪主要猪企的最新数据,详见下图:
图中主要列了扩产计划、头均市值、养殖成本和资产负债率。
扩产计划是预计今年能有多少增长、养殖成本是公司盈利的底线,资产负债率用来参考公司还能不能继续扩产。
头均市值振宇单独和大家解释一下。
因为每家企业的总市值不一样,所以通过每单头母猪所对应的市值来评估猪企的价值。头均市值越高的代表估值越贵,头均市值越低的代表估值越便宜。
从图中可以看出目前神农集团头均市值已经是最贵的了。
之所以它是最贵的就是因为这两个月涨的太多了。
当初振宇挖掘它的时候比现在便宜了小一半。。。
现在再看,和神农养殖成本一样的另外三家公司,牧原股份、巨星农牧、温氏股份,都比神农集团的头均市值低(温氏股份头均市值最低)
既然眼下猪价低迷有所好转,振宇觉得这些在其他属性同样优秀的公司,也会迎来像神农集团一样的市值修复。
除了这几家,相信大家也能看到还有头均市值才一两千的猪肉公司,他们就没机会了么?
也不是,一般周期行业都会有三类公司轮番上涨。
最早涨、涨得最好的就是公司能逆周期表现优秀的,这类公司确定性高,会被最先看中行业的资金青睐。
随着周期慢慢复苏,资金对行业的担忧降低,这个时候会开始找一些二三线的公司。
当周期真的复苏大涨的时候,新来的资金又会去关注那些处在破产边缘的公司。因为行业真的复苏到火热了,这些将死不活的企业反而变成了预期差最大的。
猪周期也是如此,
后面振宇会在星球继续跟踪,争取挖掘到第二个神农集团!