【半导体材料设备公司获超百家机构调研，多家公司订单充足，行业景气度不断回升】

Wind统计显示，截至5月15日，5月以来，A股上市公司被机构调研的总次数较上个月同期有明显提升，4月上半月企业被机构调研总计740次，本月前半程的调研次数则为1772次。在调研次数暴增的背后，部分公司的调研机构家数超过200家。

在调研中吸引多家机构的有天岳先进。据了解，这是一家半导体材料类公司，主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售。该公司业绩在今年一季度报告中同比增长明显，调研机构也在关注原材料价格波动对企业成本控制的影响。一季报显示，机构持股数量在1.45亿股，较去年同期增长明显。

此外，像半导体设备类公司当中的盛美上海，以及医疗保健用品行业的心脉医疗等公司，也都获得超百家机构调研。

资料来源：每日经济新闻

半导体设备国产化率持续提升下，半导体设备行业复苏态势逐渐显现。Wind数据显示，2024年一季度，半导体设备板块上市公司合计实现营业收入130.03亿元，同比增长37.11%；实现归属于上市公司股东的净利润19.91亿元，同比增长26.35%，高于半导体行业整体水平。

5月15日下午，在2023年度科创板半导体设备专场集体业绩说明会上，多家上市公司表示，自去年四季度开始，行业逐渐出现复苏迹象，市场需求转暖，在手订单充足。

SEMI（国际半导体产业协会）与TechInsights合作编制的最新报告显示，随着电子板块销售额的上升、库存的稳定和晶圆厂产能的增加，2024年第一季度全球半导体制造业出现改善迹象，预计下半年行业增长将更加强劲。

资料来源：证券日报

开源证券认为，本土晶圆厂持续积极扩产，设备国产化率加速渗透各公司2024Q1 营收及净利润同比稳健增长，展望2024 年全年国内设备公司产品有望加速放量，设备国产化率持续提升。订单方面，2024Q1 半导体设备板块合同负债总额183.4 亿元（同比+8.89%/环比+11.73%）。随着国内晶圆厂持续积极扩产，半导体设备公司订单及交付量将维持高增长。

资料来源：开源证券，《半导体板块2023年年报及2024年一季报总结：多板块业绩复苏 AI有望拉动半导体景气持续向上》

$半导体材料ETF(SH562590)$ $沪深300(SH000300)$ $北方华创(SZ002371)$

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