盘中富贵!转债近期走势呈现出这个规律

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文|启四

一、今日复盘

1、今日胜蓝转债再次爆发,盘中减仓尾盘再次接回。

它包含的铜缆高速连接器概念今日大涨+4.50%,理由:英伟达GB200服务器准备量产。近期可能还会反复活跃。

新策略的脉冲频率确实牛。上线9天,5次日内7%以上的大脉冲。替换新策略的原因:新策略上线,集中仓位打歼灭战

2、泰林转债,果然如昨天所说,正股横盘或者下跌,转债都会下跌。已经开始数强赎日子的转债,都会很明显受到压制,比如大叶转债北方转债这样的,除非正股乘上东风连续大涨,比如正丹转债这样的。

3、蒙泰转债,今日正股大涨20%,理由:涤纶长丝大厂减产;龙头四连板。

它的规模不大,价格也不高,短线可以关注。

不过近期转债呈现出明显的日内脉冲回落走势,绝大部分转债都很难维持住日内高涨幅,如果持有的转债有了大幅脉冲,建议盘中先减仓,尾盘再决定是否接回。

下修

1、康泰转2,提议下修。当前价格117.79元,转股价值80.41元,到期赎回价112元。

现在提议下修的目的是为了提升转股价值,促进强赎。

下修到底预估转股价值96-98元,合理价值120-122元。

2、山石转债丽岛转债,本次不下修。(我只想问一句山石转债的董秘,你累不累啊?已经17次本次不下修了,太变态了)

长信转债未来3个月不下修。

国力转债荣泰转债乐歌转债,未来6个月不下修。

3、明天将有8只转债最快可满足下修条件,其中星球转债城地转债的下修动机更强一些。

强赎

1、正丹转债,公告强赎,当前价格372元,溢价率2.72%。

如果从2月7日的最低价2.92元算,截至今日正股收盘价26.8元,区间涨幅高达818%,翻了8倍多,虽然期间由于涨幅太大被停牌关了小黑屋,但是复牌后依然暴涨,成了今年的大妖股。

目前溢价率不算高,不过公告了强赎,再叠加期间涨幅巨大,明天杀溢价无疑,接下来转债就会跟随正股走了。

正丹股份能在短期猛烈爆发,核心原因是搭上了化工的涨价趋势;同时传闻竞争对手计划停产,公司偏苯三酸酐(TMA)有望量价齐升,然后股价便一发不可收拾。

目前TMA产能集中在美国英力士、Polynt意大利、以及正丹股份百川股份泰达新材五家企业手中,2023年年产能分别为7万吨、3万吨、8.5万吨、4万吨、3万吨,合计约25.5万吨。

正丹转债强赎,如果TMA概念继续被炒作,百川转2可能会接力。

2、晶瑞转债,明天将满足强赎条件,溢价率高达39.82%,虽然它已经有过6次不强赎历史了,但是这个溢价一旦强赎,溢价将会迅速收敛到0%附近,持有的话会爆亏,奉劝读者不要去博弈不强赎,持有的话也应该卖出观望。

二、今日操作

1、轮动策略,今日减仓胜蓝转债并接回,卖出万讯转债,买入聚隆转债。今日收益率+0.49%,今年累计收益率-0.32%。2023年累计收益率+29.98%。

三、行情日榜

截至收盘,沪指涨0.08%,深成指涨0.21%,创业板指涨0.29%,北证50指数跌0.58%,沪深京三市成交额8505亿元,其中沪深两市8478亿元,较上日放量867亿元。两市超2800只个股上涨。

可转债等权指数,今天涨幅0.15%,中位数116.832元,位于二星级估值区,成交额668.51亿。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

四、重要提示

1、已公告强赎转债

2、即将满足强赎转债

下面这些转债,要注意强赎杀溢价风险,尤其是溢价率在5%以上的。

全文完。

全部讨论

05-16 23:04

搞蒸鱼

减仓万讯,是不是代表它起不来了?四哥@启四-可转债

05-16 22:32

四哥这文章写的越来越好了,全面,详细,可圈可点