1天赚11天利息,别错过捡钱机会!

文|启四

截至收盘,沪指跌0.54%,深成指跌0.57%,北证50跌1.04%,创业板指跌0.40%。沪深两市成交额7179亿元。两市超3400只个股下跌,北向资金净卖出80.39亿元。

可转债等权指数,今天涨幅-0.17%,中位数120.301元,位于二星级估值区,成交额363.06亿。

一、今日操作

1、正元智慧,26.65减仓。

2、锋龙转债,124.744卖出一格。

3、姚记科技,26.04接回上周五减仓部分。

4、天铁转债,162.174卖出。

5、轮动策略,今日未调仓。今年累计收益率+19.07%。

二、今日观察

1、两只转债立案

上周末,国城矿业鸿达兴业由于涉嫌信披违规被立案调查,今天开盘后,两只转债跟随正股一路下跌,

国城转债:收盘100.745元,下跌-6.54%;

鸿达转债:收盘92.480元,下跌-4.36%。

两只问题债带崩了另外两只问题债:思创转债红相转债

国城转债,参考红相转债,在问题扭转之前,未来可能也会长期在100元附近晃悠。

鸿达转债,回售起始日2023-12-18,如果此时买入,中间没有其他幺蛾子的话,不到3个月的时间,可以拿到8.13%的收益,听起来很不错,但是仔细一想,其实前面埋伏准备套利的那拨人今天已经吃到了4.36%的跌幅,套利反被套。

问题债总是看起来很诱人,但是一旦开始投入资金,就需要花费巨大精力关注公司进展,时常不得不面对一个又一个的利空,作为小散户,我们还没有能力处理这些问题,只能祈祷那些不靠谱的管理层面对问题时能突然变得靠谱。

比如今年参与的思创转债套利,05-19发出的套利机会提示:思创转债,存在套利机会!,05-22以98.472元买入,中间加减仓几次,到07-05结束套利101元清仓。一个半月左右的时间,拿到2.5%左右的收益,但是耗费了巨大的心力和精力,思创转债管理层不专业不认真的态度使得下修事件闹了两次乌龙,本应该提前结束的套利推迟了将近20天。

对比前段时间参与的经纬纺机套利,公司不仅给足了投资者利润空间,而且在退市操作上表现的非常专业和尽责,首先说服三大股东以及独立董事,统一退市思想,解决好回购资金问题,然后让董秘挨个给投资者打电话提示投同意票,最终95%+的中小股东都投了同意票,公司顺利通过退市议案。

“幸福的公司都是相似的,不幸的公司各有各的不幸。”

投资问题债,不仅要考虑收益风险,还要考虑公司质地及管理层专业程度,不靠谱的公司会出现一个又一个难以预料到的问题,让投资变得痛苦不堪,有点类似“贫贱夫妻百事哀”。

2、利元转债不下修

利元转债,盘后公告未来1个月不下修。

上周09-19用嘉元转债换仓了它,当时的考虑逻辑是:因为价格足够低,所以即使不下修下跌的幅度也不会很大,但是如果真的下修了而没有参与就会非常可惜,错过的机会成本很高。

当前价格103.183元,税后到期收益2.78%,明天估计会小幅震荡,但不可能大幅下跌,目前先拿着,有合适的机会再继续换仓。

3、天铁转债

天铁转债,今天进行了止损,不参与转股了。正股走势重新逆转到下行通道。

如果还持有的话,不转股将巨亏近40%!

一定一定一定要记得转股!

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转股操作方法:网页链接

4、假期资金怎么取得高收益?

每到长假,国债逆回购就会出现高收益机会,这是一笔不拿白不拿的钱,所以千万不要浪费,让闲置资金动起来。

1000元起投。选对时机,1天可以拿到11天收益!

如下图:09-27周三,购买1天期的国债逆回购,可以享受11天的利息,09-28资金还可以回到账户继续使用。

注意09-28周四,是节前最后一个交易日,这时候再购买的话,就享受不到假期收益了。

另外,如果有大额资金的话,可以参与银行套利,普通月份100万1天收益约250-500元,季度末可达1000-1500元左右(不同时间价格会有波动),收益对比:银行活期100万1天6.8元,银行利息理财100万一天60元。

详情参考链接:网页链接

三、转债日榜

板块题材上,减肥药、工业母机、F5G等板块涨幅居前;房地产开发、证券板块下挫。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

四、重要提示

1、已公告强赎转债

2、即将满足强赎转债

下面这些转债,要注意强赎杀溢价风险,尤其是溢价率在5%以上的。

3、下修情况

科达转债,未来1个月不下修。

全文完。

$思创转债(SZ123096)$ $国城转债(SZ127019)$ $姚记科技(SZ002605)$

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