神通、兴瑞、华设、煜邦转债上市,借助条件单卖个好价钱

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文|启四

截至收盘,沪指跌0.34%,深成指跌0.50%,北证50跌0.53%,创业板指跌1.02%。沪深两市成交额7420亿元。个股上涨多跌少,两市超2900只个股上涨,北向资金净卖出46.63亿元。

可转债等权指数,今天涨幅-0.20%,中位数122.640元,位于二星级估值区,成交额582.45亿。

一、今日操作

1、大中转债,130减仓1/4。

2、军工龙头ETF,0.650买入一格。

3、姚记科技,32.88加仓,33.87减仓,34.8减仓。

4、正元智慧,26.97加仓。

5、岭南转债,118.299买入一格。

6、轮动策略,今日未调仓。今年累计收益率+19.84%。

二、今日观察

1、预测偏差

昨日新债预测偏差较大,在此给大家说声抱歉。

宏微转债预测122-124元,开盘130元,最后三分钟最高价157.3元,收盘128.36元。这只偏离不算很大,如果使用启四推荐的回落卖出条件单,可以卖到高点154元左右。

阳谷转债预测140-142元,开盘124.6元,收盘123.9元。这只主要是对标转债选错了,选择了同行业中溢价较高的彤程转债

众和转债预测128-130元,开盘124元,收盘124.782元。这只也是对标转债选错了,应该对标豪美转债而非亚科转债

从今天宏微转债的走势来看,弱市炒新现象依然延续,不过高位买入的话恐怕要被套了。

从龙虎榜来看,前两名游资量化打板分别赚了2万和184.74万,而第三名光大证券深圳金田路营业部买入了557.6万,目前还没有卖出,不清楚成本多少。

2、四只转债上市

神通转债 111016(正股神通科技 605228)

1)转债概况:发行规模5.77亿,行业:汽车-汽车零部件-车身附件及饰件,转股价值85.35元。拟合曲线插值计算预测价格121.119元,转股期前可流通规模约1.38亿。

公司主营业务是汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售。质地一般。

2)对标转债:纽泰转债

3)上市价预测:给予64%-66%的溢价,预估上市合理价值140-142元。开盘130元,尾盘冲击157.3元,有冲击180-200元概率。

4)操作建议:如果中签,可以捂一捂,期待一下200+。

兴瑞转债 127090(正股兴瑞科技 002937)

1)转债概况:发行规模4.62亿,行业:电子-消费电子-消费电子零部件及组装,转股价值92.36元。拟合曲线插值计算预测价格124.511元,转股期前可流通规模约2.13亿。

公司主营业务是精密电子零部件产品及模具产品。质地不错。

2)对标转债:福蓉转债

3)上市价预测:给予44%-46%的溢价,预估上市合理价值133-135元。开盘130元,流通规模较小,尾盘有望冲击143元,甚至157.3元。

4)操作建议:如果中签,可以设置一个价格条件单,高于133元,即时买一价卖出。有时间条件单的话,可以设置14:58,143元卖出。(如果冲高能卖到高点)

因为用不同券商的朋友较多,不同券商的触发条件不同,效果可能不同。有条件的话可以两个条件单一起设置。

华设转债 113674(正股华设集团 603018)

1)转债概况:发行规模4亿,行业:建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ,转股价值98.19元。拟合曲线插值计算预测价格127.515元,转股期前可流通规模4亿。

公司主营业务是公路、水运、市政、建筑等领域建设工程提供勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理等专业工程咨询服务。质地不错。

2)对标转债:设研转债

3)上市价预测:给予30%-32%的溢价,预估上市合理价值128-130元。开盘大概率130元,尾盘有冲高可能。

4)操作建议:如果中签,可以考虑设置一个回落条件单,基准价130元,回落0.5%,买三价卖出。再加一个价格条件单,高于140元,即时买一价卖出。(如果冲高能卖到高点)

煜邦转债 118039(正股煜邦电力 688597)

1)转债概况:发行规模4.11亿,行业:电力设备-电网设备-电工仪器仪表,转股价值87.15元。拟合曲线插值计算预测价格121.967元,转股期前可流通规模约3.03亿。

公司主营业务是智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售,并提供智能巡检服务和信息技术服务。质地一般。

2)对标转债:申昊转债

3)上市价预测:给予40%-42%的溢价,预估上市合理价值122-124元

4)操作建议:如果中签,可以考虑设置回落条件单+止损条件单,基准价124元,回落0.5%/止损条件0.5%,买三价卖出。

操作图解:参考:新上市的转债,条件单如何设置?

3、其他

立中转债天源转债,2023-08-16上市,明晚会发出预测分析。

蓝天燃气,今天微赚,留下参与配债了,这只股是现金奶牛,正股质地很好,当前预估上市价125左右,安全垫有5%左右,风险不是很高,即使亏也不会亏很多。如果参与了配债,记得按照下图进行操作:

今年一共参与了16只配债股,目前持有5只,已经清仓的11只配债股中10只盈利。

三、转债日榜

板块题材上,传媒游戏、数据安全、算力租赁涨幅居前,汽车整车、房地产开发等跌幅居前。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

四、重要提示

1、已公告强赎转债

2、即将满足强赎转债

下面这些转债,要注意强赎杀溢价风险,尤其是溢价率在5%以上的。

3、下修情况

药石转债,未来2个月不下修。

威派转债,未来3个月不下修。

道通转债,未来6个月不下修。

全文完。

$神通转债(SH111016)$ $兴瑞转债(SZ127090)$ $华设转债(SH113674)$