文｜启四
截至收盘，沪指跌0.34%，深成指跌0.50%，北证50跌0.53%，创业板指跌1.02%。沪深两市成交额7420亿元。个股上涨多跌少，两市超2900只个股上涨，北向资金净卖出46.63亿元。
可转债等权指数，今天涨幅-0.20%，中位数122.640元，位于二星级估值区，成交额582.45亿。
一、今日操作
1、大中转债，130减仓1/4。
2、军工龙头ETF，0.650买入一格。
3、姚记科技，32.88加仓，33.87减仓，34.8减仓。
4、正元智慧，26.97加仓。
5、岭南转债，118.299买入一格。
6、轮动策略，今日未调仓。今年累计收益率+19.84%。
二、今日观察
1、预测偏差
昨日新债预测偏差较大，在此给大家说声抱歉。
宏微转债预测122-124元，开盘130元，最后三分钟最高价157.3元，收盘128.36元。这只偏离不算很大，如果使用启四推荐的回落卖出条件单，可以卖到高点154元左右。
阳谷转债预测140-142元，开盘124.6元，收盘123.9元。这只主要是对标转债选错了，选择了同行业中溢价较高的彤程转债。
众和转债预测128-130元，开盘124元，收盘124.782元。这只也是对标转债选错了，应该对标豪美转债而非亚科转债。
从今天宏微转债的走势来看，弱市炒新现象依然延续，不过高位买入的话恐怕要被套了。
从龙虎榜来看，前两名游资量化打板分别赚了2万和184.74万，而第三名光大证券深圳金田路营业部买入了557.6万，目前还没有卖出，不清楚成本多少。
2、四只转债上市
1）转债概况：发行规模5.77亿，行业：汽车-汽车零部件-车身附件及饰件，转股价值85.35元。拟合曲线插值计算预测价格121.119元，转股期前可流通规模约1.38亿。
公司主营业务是汽车非金属部件及模具的研发、生产和销售。质地一般。
2）对标转债：纽泰转债
3）上市价预测：给予64%-66%的溢价，预估上市合理价值140-142元。开盘130元，尾盘冲击157.3元，有冲击180-200元概率。
4）操作建议：如果中签，可以捂一捂，期待一下200+。
1）转债概况：发行规模4.62亿，行业：电子-消费电子-消费电子零部件及组装，转股价值92.36元。拟合曲线插值计算预测价格124.511元，转股期前可流通规模约2.13亿。
公司主营业务是精密电子零部件产品及模具产品。质地不错。
2）对标转债：福蓉转债
3）上市价预测：给予44%-46%的溢价，预估上市合理价值133-135元。开盘130元，流通规模较小，尾盘有望冲击143元，甚至157.3元。
4）操作建议：如果中签，可以设置一个价格条件单，高于133元，即时买一价卖出。有时间条件单的话，可以设置14:58，143元卖出。（如果冲高能卖到高点）
因为用不同券商的朋友较多，不同券商的触发条件不同，效果可能不同。有条件的话可以两个条件单一起设置。
1）转债概况：发行规模4亿，行业：建筑装饰-工程咨询服务Ⅱ-工程咨询服务Ⅲ，转股价值98.19元。拟合曲线插值计算预测价格127.515元，转股期前可流通规模4亿。
公司主营业务是公路、水运、市政、建筑等领域建设工程提供勘察设计、规划研究、试验检测、工程管理等专业工程咨询服务。质地不错。
2）对标转债：设研转债
3）上市价预测：给予30%-32%的溢价，预估上市合理价值128-130元。开盘大概率130元，尾盘有冲高可能。
4）操作建议：如果中签，可以考虑设置一个回落条件单，基准价130元，回落0.5%，买三价卖出。再加一个价格条件单，高于140元，即时买一价卖出。（如果冲高能卖到高点）
1）转债概况：发行规模4.11亿，行业：电力设备-电网设备-电工仪器仪表，转股价值87.15元。拟合曲线插值计算预测价格121.967元，转股期前可流通规模约3.03亿。
公司主营业务是智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售，并提供智能巡检服务和信息技术服务。质地一般。
2）对标转债：申昊转债
3）上市价预测：给予40%-42%的溢价，预估上市合理价值122-124元。
4）操作建议：如果中签，可以考虑设置回落条件单+止损条件单，基准价124元，回落0.5%/止损条件0.5%，买三价卖出。
操作图解：参考：新上市的转债，条件单如何设置？
3、其他
立中转债、天源转债，2023-08-16上市，明晚会发出预测分析。
蓝天燃气，今天微赚，留下参与配债了，这只股是现金奶牛，正股质地很好，当前预估上市价125左右，安全垫有5%左右，风险不是很高，即使亏也不会亏很多。如果参与了配债，记得按照下图进行操作：
今年一共参与了16只配债股，目前持有5只，已经清仓的11只配债股中10只盈利。
三、转债日榜
板块题材上，传媒游戏、数据安全、算力租赁涨幅居前，汽车整车、房地产开发等跌幅居前。
1、涨幅榜前十
2、跌幅榜前十
3、成交额榜前十
四、重要提示
1、已公告强赎转债
2、即将满足强赎转债
下面这些转债，要注意强赎杀溢价风险，尤其是溢价率在5%以上的。
3、下修情况
药石转债，未来2个月不下修。
道通转债，未来6个月不下修。
全文完。