1手多赚100元,新债如何卖到高价?

发布于: 雪球转发:2回复:12喜欢:35

文|启四

截至收盘,沪指跌0.89%,深成指跌0.35%,创业板指跌0.24%。沪深两市今日成交额8361亿,两市超2800只个股下跌,北向资金全天净卖出50.19亿元。

可转债等权指数,今天涨幅0.16%,中位数124.056元,位于一星级估值区,成交额618.22亿。

一、今日操作

1、姚记科技,32.93加仓,33.69减仓。

2、精装转债,120.6买入一格。

3、券商ETF,0.990卖出一格。

4、轮动策略,今日未调仓。今年累计收益率+21.47%。

二、今日观察

1、新债如何卖到高价?

东亚转债,昨晚文章预估上市合理价值136-138.5元,今天开盘130元,尾盘最高冲到157.3元,收盘139.623元,基本在合理位置。

如果使用了我昨晚文章中推荐的回落卖出条件单,可以卖在149.08元,相比尾盘的价格,可以多赚接近100元

要个点赞不过分吧😂,卖到高价的朋友可以在评论区报个喜~,另外也要感谢高点抢筹的铁子们,给了我们出货的机会。

不过东亚转债能冲到157.3元多少有点出乎意料,就像2023-07-20上市的力合转债,当时预估上市合理价值135-137元,尾盘也是冲到了157.3元并迅速回落。

既然这种情况频繁发生,那就有必要总结经验了。

首先,这两只转债都是沪市债。沪市转债尾盘最后3分钟没有收盘集合竞价,是连续竞价,成交规则与盘中规则一致,因此条件单可以正常触发。

其次,这两只转债合理估值都在130元以上。尾盘有继续向上冲击的潜力,在14:57的一瞬间有可能立即冲到157.3元(目前转债上市首日最高价为157.3元)。

那么除了“守正”的回落卖出条件单之外,我们可以再设置一个“出奇”的价格条件单——华宝智投的价格条件单,或者其他券商的定价卖出条件单。

比如下图的力合转债,上市首日设置定价卖出条件单(东方财富的),股价上穿137元,即时买一价卖出,最终在14:57触发,157.3元成交卖出。

再比如下图的东亚转债,上市首日设置价格条件单(华宝智投的),股价高于138.5元,即时买一价卖出,最终在14:57:04触发,157.3元成交卖出。

因此,沪市转债我们最好设置回落卖出条件单+价格条件单,如果有“冤种”抬轿子,那么我们可能卖到143元甚至157.3元,如果价格落在正常范围,那么就可能按照我们预想的合理价格成交,达到守正出奇的效果。

但是深市转债,最后三分钟是集合竞价,撮合成交,停牌到14:57的话条件单触发不了,这种情况该怎么办呢?

还有一个办法——使用时间条件单。这个条件单沪深两市的可转债都不受限制

比如下图的东亚转债,上市首日设置时间条件单,14:57,委托150元卖出,最终14:57:01触发,157.3元成交卖出。(这里其实使用限价委托更好一些,万一价格只能冲到143元,委托150元就触发不了)

这里可以发现,同样是157.3元卖出,时间条件单触发的时间更早,因此它是更优选择。

总结:

上市首日,合理估值在130元以上的可转债:

沪市转债:设置回落卖出条件单+时间条件单或者价格条件单卖出

深市转债:设置时间条件单卖出

2、武进转债上市

武进转债 113671(正股武进不锈 603878)

1)转债概况:发行规模3.1亿,行业:钢铁-普钢-钢铁管材,转股价值99.53元。拟合曲线插值计算预测价格128.349元,转股期前可流通规模约1.86亿。

公司主营业务是工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售。质地尚可。

2)对标转债:凌钢转债

3)上市价预测:给予39%-41%的溢价,预估上市合理价值138-140元。考虑到流通规模较小,恰逢小规模次新债炒作潮,尾盘很可能冲击143元,甚至157.3元。

刚好是沪市转债,合理估值也在130以上,刚好可以用上面总结的经验卖出。

4)操作建议:如果中签,可以考虑设置一个回落卖出条件单,基准价137元,回落0.5%,买三价卖出。再加一个时间条件单,14:57,即时买一价卖出。

如果没有时间条件单的话,可以换成价格条件单,高于140元,即时买一价卖出。

注意:你持有转债,是卖方,所以设置价格要设置成买价。

三、转债日榜

板块题材上,超导概念、复合集流体、房地产、减速器等板块涨幅居前,旅游、CRO、煤炭、银行等板块跌幅居前。

1、涨幅榜前十

2、跌幅榜前十

3、成交额榜前十

四、重要提示

1、已公告强赎转债

2、即将满足强赎转债

下面这些转债,要注意强赎杀溢价风险,尤其是溢价率在5%以上的。

3、下修情况

建龙转债,未来1个月不下修。

高测转债,未来6个月不下修。

全文完。

$武进转债(SH113671)$ $N东亚转(SH111015)$ $姚记科技(SZ002605)$

全部讨论

缘静于此2023-08-08 14:32

谢谢

启四-可转债2023-08-06 19:37

可以设置多个

缘静于此2023-08-05 17:38

请教四哥,条件单不是只能多个选一个嘛。还能多设定几个同时存在吗。谢谢

缘静于此2023-08-05 17:35

推荐方法好用。亲试。所以一万个赞都不过分

启四-可转债2023-08-04 14:13

很多券商有条件单功能,里面有介绍

启四-可转债2023-08-04 14:12

是虹虹呀2023-08-03 15:18

武进落袋为安

是虹虹呀2023-08-03 15:17

武进触发了卖了,大肉。不知道是不是卖飞了啊

hangzijian2023-08-03 14:07

老师,回落卖出和时间条件单,设置两个?是怕不触发,只要触发一个就行了,对吗?双保险。

KumWu2023-08-03 10:06

请问这种条件单怎么设置?