三力还是很低,一个转债格局那么久
掐指一算,相比上周138元的卖出价,一手少赚470元。
虽然盘中最大的一块肉掉了,但是今天依然吃到了其他肉,
三低转债今天9只全涨,策略创新高~
二、天业转债上市
天业转债 110087 沪市
上市价预测:发行规模30亿,行业:基础化工-化学原料-氯碱,转股价值90.58元。拟合曲线插值计算预测价格132.498元。
同行业的对标转债是鸿达转债,当前价格114.6元,溢价率27.3%。
质地一般,给予26%-28%的溢价率,预估上市合理价114-116元。
对标转债:鸿达转债
操作建议:如果中签,建议首日逢高卖出,如果没时间盯盘,建议设置回落条件单+止损条件单,基准价116元,回落0.3%/止损条件0.3%,买三价卖出。
如果未中签,低于预估价格可能有低吸机会。
操作图解:参考:回盛转债上市,条件单如何设置?
转债交易规则
三、两只正股发债
1)英力股份
我在2022-07-08的文章:吃肉5%,这只值得潜伏!中提示了英力股份的配债机会。
2022-07-11的开盘价是18.65元,当前价格19.38元,涨幅+3.9%,预计明天还会有配债资金进来抢权,恭喜跟上的小伙伴吃肉。
发行规模仅仅3.4亿,如果控股股东全额认购(可能性较大),上市后的流通规模不到1.7亿元,有成为妖债的潜力,上市价保守160元。
配一手需要400股,按股价19.38元算,安全垫预估:600/400/19.38=7.7%。
2)恒逸石化
它就差点了,发行规模30亿,当前转股价值91.14元,预计上市价120元左右。
配一手需要1200股,当前股价9.57元,安全垫预估:200/1200/9.57=1.7%。
3)转债发行规律
转债发行往往有这样的规律:
3月和4月,公司为尽早发出转债,会赶在年报前发,所以是发债旺季;
5月和6月,因为涉及到4月、5月的分红送转影响转股价,并且在利润分配方案实施前是不能发行证券的,所以是发债淡季(5月最少,6月稍多一点);
7月和8月,公司分红完毕,腾出时间,开始发债小高潮;
12月,发行人的融资部门和券商的保荐都有业绩要求,这时也是发债旺季。
知道了这个规律,我们以后就可以提前在淡季埋伏,等待旺季吃肉。
全文完。
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