强赎的价格是多少呢?
大家好,我是启四,长期分享套利机会。
今晚说两件事,明日新债上市和中天转债强赎。
明日2021-11-24,中大转债(SZ127048)、锦鸡转债(SZ123129)上市。
我中了一只锦鸡转债,下面预估一下明日上市价格。
转债概况:发行规模:2.7亿,转股价值:105.29,评级:A+,行业:机械设备-通用机械-机械基础件
上市价预测:转股价值较低,拟合曲线插值计算预测价格135.11元,大股东认购了18.52%,转债规模小,容易被炒作,给予23%-25%的溢价,预估开盘价129-131元,明天大概率130元涨停。
操作建议:深市转债收盘集合竞价设置回落条件单无效,建议盘中择机卖出。
转债概况:发行规模:6亿,转股价值:102.83,评级:AA-,行业:化工-化学制品-纺织化学用品
对标转债:孚日转债
上市价预测:转股价值较低,拟合曲线插值计算预测价格133.48元,给予溢价20%-22%,预估开盘价123-125元。
操作建议:深市转债收盘集合竞价设置回落条件单无效,建议开盘前挂单100元卖出,会以开盘价成交。
今天,2021-11-24,中天转债宣布即将强赎,我选择按兵不动。
1、中天转债现在位于我的偏离策略第一名,近三个月转债涨幅远低于正股,落后63.294%;
2、中天转债溢价率-0.25%,比较安全,只要正股不暴跌就行。
1、中天转债规模较大,剩余规模还有33.97亿,且当前处于负溢价,可能会被转股套利的投资者搬砖砸盘;
2、之前宣布强赎的康隆转债走势吓人,康隆转债2021-10-29宣布即将强赎的公告,之后价格一路走低,从227.56元到退市价156.27元,足足跌了71.29元,足足跌了31%+。
但是康隆转债在宣布强赎之前溢价率非常高,达到45.3%,宣布强赎之后溢价率一路走低是导致转债暴跌的最大原因。
真正大规模转股只发生在强赎的最后两天,所以价格走低不能归咎于正股被砸盘。
总之,我会继续持续关注中天转债,如果势头不对,会果断调仓。
$锦鸡转债(SZ123129)$ $中大转债(SZ127048)$ $中天转债(SH110051)$
强赎的价格是多少呢?