$科大讯飞(SZ002230)$ $浙江世宝(SZ002703)$ $万安科技(SZ002590)$
耶伦走了，指数高开庆祝。
这得多拉胯。看来中米的关系已经到了无法逆转的境界。
创业板今天大涨，但全部都是新能源的蓝筹股上涨，宁德时代，隆基绿能等。但是小票却没有飘起来。说明这类买这种巨无霸的资金，是基金飘逸的调仓。
也或许是公募、私募降低管理费后，基金赎回后的调仓导致。
AI依然持续下跌。对此有以下看法，可看板块分析。
1板块
AIGC/ChatGPT
AI还在调整，很多人不淡定了，本周内，AI预计还是很难有大表现。原因如下。
第一：中国AI和海外AI有6个月的技术差价，目前国内的AI才开始落地，To C的还没有通过认证。真正转变为业绩的时间应该是第三季报，所以中报业绩依然不会很好。
第二：按照题材的炒作周五，从2月到6月市场经历了5个月的炒作，资金到了高位，筹码松动，散户增加，技术面已经到了高位，而业绩还没有来，所以大资金还是会继续等业绩来确认。
第三：既然半年报表达不出业绩，一些中间飘逸的资金先卖出AI，回到低位的新能源和本质方向的基金上。导致低位的其他方向股上涨，AI抛压。
第四：海外受益的业绩股，持续有业绩表达。市场预计英伟达的二季度业绩继续超预期，英伟达产业链受益的光模块业绩已经开始表达。所以我们重点看CPO的业绩即可，CPO的业绩增长就可以证伪，国内的方向，主要看服务器，但是二季度业绩表达还没那么快。
第五：本轮AI的炒作业绩要比任何一次主线表达都要慢，锂电池、磷化工当季度估计开始上涨，横盘后第二季度业绩则表达，开始主推，第三季度持续高增长，继续助推。但本轮AI因为跟海外6个月的技术差价，业绩的表达会慢1-2个季度。所以注定这1-2个季度走势会进入煎熬期，煎熬的时间越长，越利于未来三季度。
继续回到科大讯飞业绩做解读
23Q2单季度公司预计实现营业收入49亿元，同比增长约10%，环比增长约70%；预计实现毛利约19亿元，同比增长约7%，环比增长约60%；预计实现归母净利润1.1-1.4亿元，同比下降18%-33%；预计实现扣非净利润813-6813万元，同比下降49%-94%；23Q2实现经营性净现金流超1亿元，较去年同期增加逾5.5亿元。
不可否认业绩是下滑的。但是相对一季度，已经扭亏。
机构解读：
1）星火大模型发布后，23年5-6月，公司C端硬件GMV创历史新高，同比翻倍增长。其中，搭载星火大模型的讯飞AI学习机GMV在5月和6月分别增长136%和217%。
2）面向重点行业可私有化部署的自主可控行业大模型，公司已经与众多行业头部客户达成合作意向。
3）截至2023年6月30日，开放平台开发者数为497.4万（去年同期343万），其中，星火大模型发布后，开发者数量在两个月内增加了85万家。
AI方向的业绩是有增长。而且科大讯飞推出AI后，学习机、语音设备真正的AI受益的业绩增长在出现。
无论明天涨跌，看淡。我们不看短。
对于未来，我持续跟踪好AI、机器人、无人驾驶三个定调为主线方向不改变。
AI和机器人因为涨幅大，以及暂时停留在模型上，进入调整周期。但是无人驾驶是之间表达未落地，海内外同步落地，北京和上海开始出台落地政策，那么无人驾驶会成为新的主线。
【无人驾驶】
无人驾驶分为三个方向：执行层，感知层和决策层。
执行层表达最好的是线控底盘。线控底盘是啥？就是转型和刹车。无人驾驶无非就是加速、转向、刹车，然后感知层的摄像头和激光雷达即可。
所以我更看好感知层和执行层。对于决策层（芯片）抱歉，么有看到有价值的。
对于塞力斯，和浙江世宝，两个情绪龙头，更多的是跟踪即可。高位股继续参与风险偏高，但是我们可以挖掘一些有潜力的股。
晚上密圈会公布一个新的跟踪组合。
具体如下图
厄尔尼诺气候
包括目前的极端天气导致的洪灾、高温、以及周五上涨的农业均是受益方向。
这个属于热点方向。
电力、农业、化肥、造纸不排除都可能会有影响。
今天超到了制冷剂，从电力、到农业、到制冷剂，基本上高温的热点炒的差不多了。大连热电持续的4板，但是低位股跟不上高度。热点资金分散主线的资金逐渐减弱后，我们则重点继续跟踪好无人驾驶。
2布局回顾
以下最近布局回顾。
无人驾驶产业链