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说说我对海控的理解。
现在看,前面8-9块的海控,与14年的茅台五粮液极为相似。
为什么这么说,因为海控在年初,利润低点和估值低点同时出现了,但事实证明并没有市场预期那么悲观,并且远超预期。正常讲,周期股利润底部的PE一般是不会到4-5倍的。
当时,海控在悲观预期下,市场认为会亏损。对应PE是5倍左右,并且静态股息率还有7%。
现在由于外部冲突加剧,运费持续大涨,海控的利润预期大增。并且由于资产结构和资产质量改善极大,目前市场对其的估值持续提升,股价呈现出双击的局面。这里还没考虑分红复投的因素,如果算上收益更高。
按照目前的运价上涨趋势,这里大概率还没涨够,海控我判断按照500亿左右利润算,就算给8倍估值也值4000亿。所以很可能去25以上,甚至30。
海控从目前的情况看,属于是完美契合我说的三击标的。也就是业绩+估值+分红,可以同时得到提升的标的。
周期股先是涨估值,后走业绩消化估值,这个过程股价会走高,但估值会持续走低。目前,还只是提升估值阶段,半年报业绩出来后,才会可能面临降估值,也就是说在这个阶段之前,股价大概率会持续向上。
我从去年8-9月开始看,前面9块左右就准备入手,被其他消费仓位耽误了,但当时的信息呈现没有现在这么好。之前静态看只是属于低估,目前信息明朗后,我判断属于没涨够,因为利润增长会远超市场预期。
$中远海控(SH601919)$

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老兄慧眼!和我的看法一致。

现在买起来?

500亿太多

06-09 08:23

海控的上涨,其实外部涨价只是催化剂,只是诱因。
真正的核心原因在于资产结构的改善,管理的提升,行业供给特点的改变。
即便没有短期涨价,它也会慢慢回归合理估值,涨价只是加速了这个过程。
不过目前,肯定是已经过了绝对机会区,随着上涨已经慢慢开始进入了复杂区。对于理解不好的,这里新进入,体验肯定不大好。
有的人单纯看位置,不去理解海控发生的深刻变化,肯定是不行的。我这么晚进来,都不怕,成本低的怕什么。
坚决看25-30块。
纠结沉没成本害死人,从8-9块就一直看。另外,红海事件出来也没有引起足够的重视。