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在谈周期板块:这个时间点还能看好强周期板块的人不多了,看空有无数的理由,强周期板块钢铁/煤炭/有色/化工/短短二个月普遍从高点腰斩50%,看多的理由也说过很多,也不在重复。

我知道的是:

钢铁/煤炭/有色/化工的PE,都是个位数。
银行/地产也是个位数,但是他们的增长率是值得观察的。而钢铁/煤炭/有色/化工,政策是一直限制产能,限制产能什么意思呀,就是稳定价格维持高位,高位的解释是(合理的利润),过高就要限制,产能一直维持在紧平衡状态,维持高价格的利润。

我知道的是:

钢铁/煤炭/有色/化工,2006-2007年以来,14年一直没有一个好的行情,甚至在2015年杠杆牛也没有好的表现,一边是老白马为代表的消费,从2015年十倍的左右的涨幅,一边是2018开始的半导体芯片板块,2020开始的新能源产业链暴涨,都是平均十倍左右的涨幅,强周期是否否极泰来。

我知道的是:

2020年新冠疫情以来的全球大放水,造成了天量的货币供应,2006-2019年每年也是巨量放水,而现在更多大宗商品价格还没有超过2007年高点,很多人却说“暴涨”,在我看来就是价格修复,创出历史高点在翻一倍,才能跟上货币放水的速度吧。这期间工人工资,2006-2021,房地产价格涨了多少倍?


我知道的是:

以美国为首的全球新一轮大基建,在疫情结束后就会彻底展开,不论是美国还是其他国家都发现制造业才是一个国家的根本,都在想办法恢复制造业,中国/美国/东南亚/欧洲/日本,等等全球基建狂潮,要多少基础资源?

我知道的是:

中国的供给侧改革和提升公有制企业占比在经济中的比重,以及碳中和,碳达峰对于周期股的意义

我知道的是:

指数7年为一个小周期

1993-2000-2007-2015-2022

指数14年为一个大周期,也就是大行情

1993-2007 14年

2007-2021 14年

而14年之内能拉动指数行情的板块,

券商为代表的金融板块

周期板块/钢铁/煤炭/有色/化工

我知道的是:

大宗商品绝对是人生暴富的机会。

14年一次的机会,上一次在2006-2007年,很多人没赶上,就算20岁入市,这个人现在也要35岁左右,人生发财暴富靠周期,超级周期才有超级机会。暴富靠有抓住机会的能力,而这个能力包含太多东西了,最重要的是有足够的本金,本金太小,给你10倍的机会又能怎么样?还要有足够的耐心,没有耐心,给你10倍的机会也把握不住

这段时间一直在思考

投资中方向重要还是技术重要

用道德经的一句话结尾吧

有道无术,术尚可求,有术无道,止于术

在一波十倍涨幅面前,任何技术都是无用的

选错方向,任何技术也是无用的,晚死一点而已

道是什么?是自然,是常识,在股市中就是价格和

低位的拐点,不是涨幅了十几倍高高在上还忽悠人

的东西。


我满了,你随意,干了这一杯。

不构成股票推荐,发发牢骚而已。

(最低点日线背驰)

魏铭博2021/11/17

全部讨论

2021-11-17 11:38

从周期性及行业基本面看,判断处于巨大变化的前期。即看到业绩这个层面也能理解这个周期还没有走完,有色的周期大概走了1/3~1/2。在良好基础及还存在预期的情况下(复苏的需求及供给的限制),能这么大幅度的回调下杀,是不正常的。从道的角度考虑,目前还没有出现非常疯狂的局面,个人判断也是没走完。
但是现在处于磨底阶段,是非常考验人性的,这个阶段 嗔痴 的人是受不了的。这也是资本市场的无情,只有这样财富才能发生转移,无道无术是最惨的。

2021-11-17 10:40

普通人就是要赌,这个赌要从全局的考虑,谋定而后动,看准了,下狠手,哈哈,慢慢变富,我们没有时间,慢慢变富都是资本家讲的骗人的玩意,他们资产上百亿,每年15%就可以了,吃股息也可以活的不错,普通人也就几十万一百万,一年让你赚20%,又能怎么样,还不如好好练练职业技能,好好打工呢

2021-11-17 08:58

其实投资的本质和农民伯伯底层逻辑是一致的。不同的是农民伯伯是种的物质的庄家。投资种的是大众情绪。周期不同,投资最小周期是一个经济周期(大概七年),农民伯伯是一年。

2021-11-17 11:21

别人贪婪时我恐惧!别人恐惧时我贪婪!说的一点没错,重仓杀入。

2021-11-17 21:48

主力最怕我这种看到季线的人$中国铝业(SH601600)$

2021-11-17 08:15

还有一点就是情绪的把控力,是为不惑
但是必须要建立正确的思维体系上,正确的思路才是不惑,错误的东西还偏执,早晚被煮了,但是这一点需要时间去验证。

2022-01-22 13:38

2021-12-11 11:26

$中国铝业(SH601600)$ 不得不感叹,是位高人。

2021-11-18 08:09

小魏此帖,一战成名

2021-11-17 15:51

此处应该有掌声👏