现在持有塔牌集团,股息率7左右,长期来看10年剩30%成本,企业只分了50%,那净资产应该在16左右,塔牌集团一直稳健经营,现金流充足,不会像高杠杆行业过分低估的,水泥的属性决定他是自然资源,不可再生,国家管控,不可能像过去那样无序,水泥生产特殊性限制了销售半径,这是比较好的一面。
不确定的一面是,房地产政策导致房地产投资下滑,新建房水泥用量减少,基建投资缓慢下滑,水泥企业竞争加剧,恶性竞争,利润大幅缩水,投资失败,大盘熊市,私募股票大幅亏损。
总结,现价买入长期不会亏损,短期承受风险,但股价已跌到历史低位,收益大于风险,股票市场其实是赚风险的钱,感觉没风险了,天天创新高的,往往风险在积聚,现在风险已基本释放,分仓买入,坚定持有!