目前的走势,印证了我周评文章的观点,今天大盘跌不下去了,但这不代表大盘会有持续性反弹。目前整体上就是一个弱势振荡或弱势修复的过程。
旧能源板块领涨大盘,包括我此前多次说过的我的长线煤炭股$陕西煤业(SH601225)$ 今天又刷新了历史新高,我的另一只近期多次点评的天然气股$水发燃气(SH603318)$今天难能可贵地封板了。
【中金公司:A股市场情绪降温至低位】中金公司认为,A股市场短期整体可能仍呈现震荡偏弱格局,整体先求稳,再求进,注意保持灵活性、把握市场节奏、注重结构。配置上低估值、稳增长相关板块或是短期内关注重点;成长风格弱势整理趋势可能仍将延续一段时间。
【中信证券:市场将延续非典型切换 重心转向偏冷门行业】中信证券最新研报指出,预计市场在9月上半月依然处于寻找新平衡、延续高波动的过程中,“热转冷”的非典型切换持续,随着市场在波动中形成新平衡,预计9月下半月将逐步企稳。新平衡形成之前,由于中报季部分冷门行业已经频繁出现业绩超预期的情况,预计行业间“热转冷”的非典型切换仍将延续。9月下半月,随着国内经济数据公布、一揽子政策细则陆续实施、美联储加息落地、机构减仓和调仓初步完成,预计市场逐步在波动中找到新平衡,并将逐步企稳,重心继续转向部分偏冷门行业。
【海通策略:调整已至后期 重新上涨的转机或是保交楼等稳增长措施落地】海通策略认为,7月5日以来调整源于市场担忧基本面,参考历史,回吐前期涨幅0.5-0.7、成交量萎缩一半,目前调整已至后期。4月27日市场低点是反转底,基本面领先指标确认中期趋势向上,重新上涨的转机或是保交楼等稳增长措施落地。风格暂时难切换,成长望继续占优,重点关注新能源和数字经济等。
【广发证券:市场风格向价值切换的线索在增多,成长股行情将迎扩散】广发证券指出,市场风格向价值切换的线索在增多,而成长的行情则迎来扩散。当前“海外加息预期上行+国内点状疫情+俄乌冲突影响发酵”的组合类似弱化版的4月,认为A股再度出现类似4月的大幅下跌的可能性很小,但风格上略向4月的“价值占优”倾斜或者是切换的预演。价值板块处于赔率位置较优,而胜率即将迎来反弹的时刻,四季度是切换价值的好时机。成长股环境仍较优,但部分前期估值较高位的成长股的估值扩张空间受限,成长股的行情也将迎来扩散。
从以上四家头部券商的观点可见,大家总体是偏于谨慎的,跟我的观点也基本吻合。
基于以上观点,我认为下周沪综指3144-3175点有强支撑,至于创业板指数,尽管收出8连跌,但我认为对创业板指数贡献最大的宁德时代和比亚迪尚未彻底企稳,下周只有这两只个股企稳,创业板指数才能真正企稳。这一轮杀跌,宁德时代和比亚迪均很受伤,负面消息不断,对交易的情绪面影响还是较大的。
但不管如何,一些基本面非常扎实的、本就反弹不多的底部票,其实跌下来就是机会,或许短线角度看,它们暂时还不能就此反转,但从中线看,很多票已经跌出了中线价值。基于这个原因,本周我将包括600728佳都科技(元宇宙概念+VR+超清视频+人工智能)、002560通达股份(大飞机+军工+基本面反转)、60074X(破净又破发的极低市盈率的汽车零部件个股,龙庄的公.z.号文章里面分析)列入中线股票池。
其实,除了我列入中线股票池上的上述3只个股外,还有不少个股已经跌出了内在的价值,包括我此前点评过的600761安徽合力、300522世名科技等等,限于篇幅,我就不一一列举了。
具体操作上,我总体的观点是:迎接下周的技术性反弹!仓位过重的,反弹注意适当减仓,轻仓的,逢低寻找低位优质票分批潜伏,整体仓位建议控制在5成左右,9月份,不要太过激进。
风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。
$通达股份(SZ002560)$ $世名科技(SZ300522)$ $佳都科技(SH600728)$ #VR赛道关注度陡增,概念股持续冲高#
目前的走势,印证了我周评文章的观点,今天大盘跌不下去了,但这不代表大盘会有持续性反弹。目前整体上就是一个弱势振荡或弱势修复的过程。
旧能源板块领涨大盘,包括我此前多次说过的我的长线煤炭股$陕西煤业(SH601225)$ 今天又刷新了历史新高,我的另一只近期多次点评的天然气股$水发燃气(SH603318)$今天难能可贵地封板了。
【招商策略:目前A股已经进入盈利寻底阶段】招商策略认为,目前A股已经进入盈利寻底阶段,预计在未来1-2个季度盈利仍处于磨底期。在企业限电、高温停产、疫情反复、工业品价格回落等因素冲击下,三季度盈利存在进一步下探的空间;展望四季度,如果疫情有所缓解、复工推进、政策进一步升温等,企业盈利增速具备止跌的可能。企业盈利下行阶段也不乏一些结构亮点。
$黑芝麻(SZ000716)$ $美尔雅(SH600107)$ $贵广网络(SH600996)$