重新启航!

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赌徒不能停下脚步,继续出发!

买入招金矿业(仓位40%)

基本逻辑:(困境反转以及新增产能)

1:去年金价均价1800美元!招金矿业盈利10.5亿!今年受到山东金矿矿难连坐大面积停产整改,招金利润几乎为0,但是这种事故影响是短期因素,不会影响长期价值!(同时连坐受害者还有山东黄金)这种短期因素很快就会恢复,现在港股招金仅170亿人民币市值。对应实际市盈率仅17。

2:招金的三山岛北部海域金矿(全球最大单体金矿,探明562吨,投资额70亿)(招金持有63%股份)已于7月份取得采矿证。预计2022年中开始出矿,产能爬坡完成后,可达年产15吨。利润预计为20亿,可以为招金矿业提供利润12亿。该矿预计可以开采50年以上,几乎可以看作是永续经营!

另外,虽说是海域金矿,但是开采技术很成熟。同样位于三山岛南侧有山东黄金的三山岛金矿(1989年开采,至今已经30年)。另外,日本在100多年前就开采海底煤矿。

此外,这个矿规模大(全球最大单体金矿,探明562吨),品位高(4.2克/吨),选矿规模大,年396万吨。是黄金矿业中的巨无霸!高又大!盈利能力非常可观!

现矿恢复产能与三山岛海域金矿投产后合计利润估计为23-25亿!对比170亿市值,仅仅7pe,比国际惯例的黄金股估值20pe,有很大的上涨空间!

招金的整体逻辑跟此前成功的兴业矿业,华钰矿业类似!异常的低估,且看不到明显的风险!


买入港股的中国人保(仓位26%)

基本逻辑:(保险错杀股)(非保险专业人士,仅个人理解解读)

1:港股的中国人保仅市值900亿。(一个十几亿人口市场的财险一哥市值900亿有点可笑)

2:港股的中国人保市盈率仅3.5,太便宜,太可笑!

3:市场对人寿和财险的估值倒挂,我不认同。(以人寿为主的中国平安港股市盈率7)(以财险为主的中国人保市盈率为3.5)。我完全不认同这种估值!

我认为人寿是坑,现在慢慢进入老龄化,以前收的很爽的钱,现在变成无底洞的支出。现在这些人寿命又长,老而不死,活个80岁是开恩,活个90岁是正常水平,活个100岁也很平常。以养老型和储蓄型的人寿,我认为是巨坑。以前2000-2020收的保费又低,后续理赔年限长,长远角度巨坑!加上新生人口少,潜在客户量大幅下降,巨坑中的巨坑!

但是财险就不同了,财险往往是短期保险,更像是消费品!人口少了,但是资源还是那么多,财产还是那么多!人口下降和老龄化对财险影响相对没有那么强烈!并且中国人保的车险比例已经跌破50%,以产险,责任险等比例大幅上升。

从未来的经济下行趋势和这几年自然灾害频发来看,企业经营风险大增,在财险这方面成长空间巨大,有先发优势和多年深耕的中国人保前景广阔!

最后,说一千,道一万,即使看衰保险行业。但是一个价值10元的东西,未来三年看跌为9元,8元,7元。

但是你突然开价2元!那么我要了!(中国人保市盈率仅3.5)!


买入深圳机场(仓位17%)

基本逻辑(便宜,巨大发展前景)

深圳机场正在扩建(致力于打造南中国国际机场)

深圳辐射人口(深圳2000万)(东莞1000万)(中山450万)(珠海250万)(惠州600万)(还辐射潮汕地区)

辐射4000万人口,周边住着中国最富裕的人群,目前仅市值150亿!(对比上海机场860亿实在不要太便宜)(连竞争劣势者白云机场都240亿)

实在太低估且太有前景!


买入厦门空港(仓位17%)

基本逻辑(便宜)

厦门空港目前仅市值50亿。疫情前利润为4-5亿!仅10pe。如果从现金流角度的7-8亿看!仅7pe!

且这货0负债,就一纯现金奶牛!

只要疫情过去,这货有恢复估值需求!按照国际估值,永续性公共事业估值并不低,一般估值20-25pe!

只要疫情过去,这货必然估值回归!而疫情:终将会过去!


两个机场综合逻辑:

1:机场具有垄断性,附近没有竞争者,具有强大的护城河!

2:电动车的普及,异常打击石油市场,油价长线看跌,利好航空业!

3:小刀多次测算,航空竞争力强于高铁!纯成本角度,铁路无法竞争胜过航空!

4:两个机场近期逻辑:疫情恢复!



$招金矿业(01818)$ $中国人保(SH601319)$ $深圳机场(SZ000089)$

全部讨论

不会跟兴业一样,粉丝一跟一弹起来,你就跑吧?

2021-09-03 12:30

前天晚上还大书特书兴业矿业,明天就把它全部清掉了。这样的操作 好像都成为习惯了

武士刀,跟你兴业亏惨了……

2021-09-03 12:56

这逻辑,不跟,不具体分析,就这便宜,那便宜的,矿是你家开的,保险是你家开的,机场是你家开的,光了解这些皮毛就敢买啊,和那个去华钰调研的武士刀不是一个人啊

2021-09-03 13:39

又来骗我们了?第三次了都。会不会明天又卖了,又出来唱空呀?啊??你以为还会信你,哪怕是一个字吗?

2021-09-03 14:01

下周一清仓?

2021-09-03 15:24

兴业亏损在这边集合

2021-09-03 12:53

明天清仓跑路的时候,请在发个文,我过来捧场

2021-09-03 12:29

刀哥怀疑你被盗号了?知道我是谁吗

2021-09-03 13:33

呵呵呵,都是几块钱的股,你的粉丝好跟是吧