大势研判
外围表现不错，昨天反弹为主基调，富时A50反弹0.61%。
外围市场其实这波反弹蛮积极的，包括欧洲市场，也是持续反弹。表现最差的，还是A股，这轮典型的属于弱反。
很多投资者可能会期待，底部能够很快的构筑好，反弹能够尽可能的少些波折。但是实际上，因为这波下跌，砍仓出去的一些资金，短期很难回到市场。
打个比方，但斌砍仓的那几亿几十亿的茅台，他会在茅台下跌两三个点的时候进场么？市场想要吸引新增资金，就需要营造出更好的赚钱效应。但斌不是神，历次砍仓都是砍在底部区域。但是他下一次进场，大概率也不会是抄底，只要市场有了赚钱效应，他反而大概率会追涨回来。
中国人的钱，大头还是在房地产市场里，风吹草动的就会往那边跑。不像发达国家，重头在证券市场上，情绪回暖回流比较快。
而市场这几天，内卷非常厉害，短线游资砍仓频繁。虽然我们看好的几个方向，表现都很强势，但是实际市场整体的涨跌家数比很低，只有24%左右。成交量能也在萎缩，人气不太够。
今天配合外围的反弹，指数有上攻的欲望，但是空间和高度有限，操作上仍然是那句话，控制仓位。
包括我自己，最近其实一只平衡在半仓左右的仓位。我选择的方向，这几天几乎都是大涨的，但是盘中波动也不小。我思考过这个问题，有遗憾么？如果我把仓位加上去，盘中分时的那几波跳水，我还能淡定么？
仓位控制是一门技术活，说到底和心态有关。但是投资的终极问题，不是技术问题也不是逻辑问题，而是心态。
脉络梳理
昨天文章末尾，特意继续提醒了一下化肥和煤炭两个方向属于中线。
我的风格其实比较偏向这种类型，我不喜欢弱势中连续打板的票，在我看来，连续拉板，属于资金博弈的范畴，恰恰也是主力资金不自信的表现。因为不自信，所以才会通过大幅度的拉升来吸引散户投资人的关注。
而狐狸的粉丝朋友们，可能都关注到了，我们对煤炭，对钾肥、对尿素板块的关注，其实早在个股趋势刚刚走好的时候就反复提示了，大胆的有买入的机会，但是始终很少有涨停的时候。这才是有逻辑的主线，中线资金运作的特征，自信而不张扬。
对于粮食问题，市场的关注度其实还在提高，往上下游挖掘，除了化肥之外，农药板块也是不错的方向，需求拉动，行业景气度终究还是会有明显提升的。比较活跃的有草甘膦方向，化工板块也有被带动的迹象，可以适当关注。
粮食问题叠加疫情因素，预制菜和养殖行业也会有催化。养殖行业的周期二季度后见底概率是非常高的，唐人神等饲料品种已经率先打出向上的空间了，养殖龙头牧原股份、动物疫苗类如天康生物等，逢低可以适当关注。而预制菜方向，主要是几个次新品种可重点关注，这里的资金倒是偏短线风格的，我就不细数了。
另外，中药行业有消息催化。
29日晚间，国务院办公厅印发《“十四五”中医药发展规划》，完善中医药价格和医保政策，产业规模效应、创新驱动、供应链稳定可控、系统提升、国际化成为重要关键词。
最近很多投资人会觉得，我们最近持续反复提示的一些逻辑表现很好，所以逻辑驱动的东西就值得提前布局和坚守。其实投资没有那么简单的。狐狸这类职业投资人，和普通投资人最大的差别，就在于我们对于个股的定价，心中是有一个区间的。合理区间范围之内，做技术做热点。合理区间以上，坚决回避。但是合理区间范围以下，我们也不是一口闷的直接进场的，还是要看趋势走好了再做布局。
所有的低估品种，都不是一天跌出来的，哪怕明知这是一种错杀。顺势而为，始终是我们这种市场派活下来的关键。
最近研报也常常读到一些严重被低估的品种，比如晨化股份，主要逻辑是国内62.1%的聚醚胺用于风力发电领域，2022-23年新增产能有限，主要来自于晨化股份1万吨/年连续法聚醚胺的复产；中信证券王喆测算2022/23年，聚醚胺价格将持续上涨；而公司是国内目前唯一掌握间歇法及连续法生产聚醚胺的企业，未来具备高增长潜力。
预计2021-2023年公司实现归母净利1.51/3.55/4.97亿元，参考行业可比公司，给予公司2022年21倍PE，对应合理估值为35元（当前16.55元），首次覆盖，给予“买入”评级。
这也算绿电方向了，我认为是有催化有想象空间的，但是近期走势不算强。个股走势上看，趋势不算扎实，建议纳入自选股，做跟踪和关注。