大势研判
昨天是个黑色星期一，全球股票市场都再次受到重锤，而且几乎都新低或者是再次来到前低附近，非常疲弱。
我们的观点其实与此前差不多，三月中旬即将面临的美联储加息是持续影响今年证券市场估值的因素，而且影响将持续较长时间。而地缘局势的问题依然是短期因素，看起来很可怕，对证券市场的影响，并不会太迟久。
现在回头去看，我们在跌破60天线时候就坚决看空宁德是一件多么明智的事情，在它的拖累下，整个创业板指数都挺难看的。
这不是一家公司基本面好坏的问题，而是一次估值上的挤泡沫，原因我们也说了，长期看可以说是美联储加息周期影响，更直接的看，是基金机构流动性缺乏导致的估值缩水问题，短期难以缓解，机会还是在于持续活跃的存量游资那里，所以，没有业绩兑现能力的概念题材反而更加活跃。
热点梳理
昨天全球股市大跌的很重要因素，来自于大宗商品价格的暴涨。美原油一度飙涨到137美元，短期涨幅接近40%。
但是我相信大家都看到了，昨天油气开采类上市公司的表现，只能说是比大盘略强，但是和油价的涨幅可以说是完全不在一个档次上。
很多投资者说，大宗涨价题材滞涨了么？
其实油气开采类上市公司的景气度和油价短期的波动，关联度没有那么明显的。地缘问题被市场预期为短期因素，所以和大宗商品的涨跌幅相比，股票的涨跌幅就要小的多。
但是，能源价格高企的背景下，欧洲绝不会坐以待毙的。风能和光伏的建设进程和预算会提高。所以，从逻辑上来说，国际油价飙涨的背后，风能光伏等行业的业绩预期又将获得一次空中加油。
这就是最近光伏行业表现较强的主逻辑，也是成长赛道，机构重仓，但是获得了新的逻辑，还是会吸引一些新资金追捧。
风能里弹性较大的是中天、东方电缆这类海底光缆类品种，大金是风能龙头，调整下来我认为依然有价值。
沪镍这两天涨的有点疯，昨天涨了12.69%，相关个股主要有青岛中程$青岛中程(SZ300208)$ ，盛屯矿业$盛屯矿业(SH600711)$ ，适当关注。
煤炭的趋势没有走坏，靖远煤电$靖远煤电(SZ000552)$ 、兖矿能源、兰花科创等趋势都很漂亮，可以继续关注。