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$交银中证海外中国互联网指数(F164906)$ 4月13号净值是1.3040，4月14号是1.3300，我是13号买的，却是4月14号净值，这不是坑货吗

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羽梦蝶
2020-04-17 10:44

科普下，QDII型基金，当天15点前买，净值是按第二天4点算的。A股是9点到15点开市，美股是22点到第二天4点开市，但中国的基金公司都是以15点作为当天买入的截止时间，so，买美股基金的时候你是看不见估值的

PongV
2020-04-17 07:51

13号人家没开市，14号开市所以按照14号净值