下半年投资展望！
最近市场在国家队连续进场后，市场在前期平台2950附近出现反弹，顺周期有色稳定指数，科特估【算力——PCB】【元器件消费电子-苹果产业链】【产业大基金三期——存储】继续走强。
随着利空兑现，市场进入一个中期相对底部，2950是一个左侧抄底机会，我们昨天也从技术角度即使后面有背驰段，形成底背离，市场也进入相对底部。
今年市场也比较明确
上半年有色三剑客不断走强——中特估，当下已经进入高位，同时6月以来科特估底部上行，科特估完成中特估替代，一个是高位大震荡，一个是底部震荡上行，扭转也不是一时。
2024年下半年行情展望
【上半年中特估、下半年科特估】
【上半年是阿尔法行情、下半年贝塔行情】
【上半年是沪深300行情、下半年是科技行情】
【上半年国家换村长稳指数、下半年是三中全会行业政策预期】
【上半年先扬后抑、下半年先扬后抑——整体市场还是大震荡】
当下市场难点
1、消费降级【经济从快速增长向5%附近过渡，经济L走势导致消费降级】
2、汇率扰动【由于美国维持高利率，降息预期一直延后，亚太汇率贬值，美国想收割全球资产，我们的汇率已经破7.3，相对其它国家稳定，但是高利率压力也非常大，我们这边也不能超发货币，资金也不会流向中国，导致估值锚定一直起不来】
3、经济复苏不稳定【房地产下行，消费降级、产能过剩——这里我们也不能去反驳其他国家说我们产能过剩，好多行业拐点还没有出现】【也是医药、消费、新能源板块还在筑底之中，市场形不成共振】
看点
1、中国式现代化是未来核心，科技创新成为未来经济核心
2、三中全会预期将对经济、行业、政策做全面规划，对未来5-10年经济做一个详细规划
3、行业拐点机会有半导体、猪肉、元器件等行业，同时新能源龙头公司业绩大幅度亏损，产能出清也进入最后阶段，债务危机也得到缓解，消费医药估值已经历史最低。
走势预期
市场预期在3000附近继续大震荡，中期走势就是2019年下半年，2013、9-2014、7月的翻版，牛市底部，但是不会发动主升浪，主升浪机会是美国降息潮与中国经济复苏。
投资顾问： 鲁鹏 执业编号：A1130620080001
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