目前持仓中A股6家，港股3家，外加一只ETF。
A股，重仓三家，轻仓三家。港股，重仓2家，轻仓1家。etf轻仓配置。
告诫自己，忘记持仓成本，更大限度看未来。目前A股账户今年亏7%
先说A股，主要仓位是海康威视、极米科技、健帆生物；其余是伊利股份、美的集团和迈瑞医疗。
海康威视：目前估值PEttm17.7倍，利润增速最近3年年化16.8%，ROE扣非后达25%左右，PEG行业给的比较低1.68倍，我个人觉得目前应该在1左右（PEG）。假设未来有15%左右的增长，应该估值在20倍左右合理。对应股息率达到了3%。
极米科技，目前PE28.1，利润增速因为是新兴行业没办法预测，行业给的PEG大概是0.72属于低估状态，ROE去年是15%左右。假设极米科技未来增长20-25倍年化，估值对应应该是25-35倍。
健帆生物：PE27.6倍，利润增速最近3年年化为38.6%，PEG行业给的估值也是低估是0.72，ROE扣非后非常高29.4%，目前2个点的股息率。假设未来保持25%的增长，目前估值较低。
伊利股份：PE22倍大概，利润增速未来估计10%左右，过去3年年化大概是12%，PEG行业给的是1.08倍，股息率2.9%，目前属于合理范围内。假设未来保持10%增长，目前估值较为合理。
美的集团：没错，我又买回了，PE12.6倍，利润增速过去3年年化9.5%，PEG行业给的是1.03倍，ROE扣非后大概年均20%左右。股息率目前也是3%左右。假设未来10%的增长，应该15倍比较合适。
迈瑞医疗：PE目前38倍左右，过去3年年化利润增速大概28.5%，PEG行业给的是1.67倍，ROE扣非后大概27%，股息率1.3%，假设未来保持年化20%的增长，目前估值略高，应该在25倍左右合适。
港股方面
腾讯控股：目前PE13.5倍，利润增速过去比较高，属于低估的状态。
颐海国际：目前22倍左右市盈率，利润增速过去大为放缓，算是比较合理。
昭衍新药：目前估值21倍左右，订单持续增长，过去3年年化大概55%，属于低估的。
清仓的2只，威高骨科还是没有看懂，属于一日游；晨光股份，目前估值略高，之前持有，后来思虑再三，觉得估值略高不合适，先放弃。$腾讯控股(00700)$ $海康威视(SZ002415)$ $迈瑞医疗(SZ300760)$
在地产不碰的前期下，只保留对美的集团的追踪。原因：房住不炒，住房和装修需求锐减，家电的新置和更换还是有需要的。
目前中国每年大概2000万的老龄化人口，意味医疗和医药行业的机会。从集采上医疗比医药更有定价权，医药国内多为仿制药为主，部分创新药一窝蜂的大干快上太内卷。未来重点关注之一：医疗器械和独家品种的药企。
互联网平台型企业，因为政策各种原因，这几年IT行业公司纷纷进行业务收缩，作为互联网原住民这类行业依旧很强大，和我们生活工作息息相关，你又无法离开他，长期持有可以穿越经济周期。国内最好的社交是腾讯，电商面临多家企业的竞争以及用户向短视频卖货的迁徙和不确定性。
食品饮料这类的消费依旧是未来主干线，尽管经济有周期，需求时弱时强，嘴巴是离不开的，人总要吃饭。白酒、调味、饮料等依旧是重点关注和实时调研的对象。这类产品更接近消费者，二级市场投资者更容易把握。
按照个股数量不考虑配置比例需求的持仓饼盘
IT：2个 腾讯、ETF
家电：2个 极米、美的
食品：2个 伊利、颐海
设备：1个 海康
医疗：3个 迈瑞、健帆、昭衍