注意，这个赛道小心见顶......

欢迎回来，我是索尔。

上周大盘持续回落调整，我的浮盈也跟着回撤。不过好在仓位并没打满，而我的交易习惯就是把仓位散的比较开。

这样做的好处就是，除非出系统性风险或者运气菜搞的满屏绿，大部分时候是东方不亮西方亮，盈亏对冲掉下来波动不会很剧烈。

当然，盈亏同源，赚的时候也不如全仓满仓那么爽。

偶尔为了找刺激，在中长趋势持仓不变的情况下，我会用1-2成仓位去打打猎，碰上手顺的时候收益还行，手不顺的时候就严格止损认赔。

上周打猎的成果就还不错，尤其周四追进去埋伏的可转债周五尾盘拉升，一天收22%的红包，在我意料之外。

这还得感谢中澳断交事件的影响，上周炒作的猛的都跟这件事脱不开关系。

我不推荐大家去玩，因为有太多的不确定性，买进去一天被腰斩的可能性也是有的。

所以不管它收盘拉不拉，我都是会跑的。千万不要把一时兴起当成一生所爱，这就是短线客的纪律。

这种打猎给我带来的快感只有几秒钟，我还是更喜欢左侧去埋伏预期差更强的和困境反转的公司。

在互斥sb后验证自己的判断，那种自己的思考成果和坚持信念被反复“验证”的感受，是除了赚钱之外带给我最大的快乐。

……

这个周末，在很多机构的交流群里都出现了同样的事情。

那就是对大宗相关周期股走势，讨论得特别热烈，出现了巨大分歧。

反方认为周期股盈利不可持续，大概率也就好个一阵子，回头还得跌回去，现在再去持续参与的价值不大。

正方认为周期股在疫情催化下，是十年难遇的大行情，而且疫情不可能说没就没了，不管未来几年如何变化，眼下一两年的盈利非常丰厚，应该给予正视而非歧视。

到底哪方对，这个见仁见智，各有各的理。

我观察到的情况就是，大公募的资金确实参与进周期股的很少。

长线资金对周期股的审美是偏批判的，参与进去的大部分资金都是中短线投机资金。

所以走的磕磕巴巴也是难免，参与的人都把一只脚放在门槛外，一看风头不对就准备跑。

另外，美村非农数据严重不及预期的情况，也导致人们对“全球大通胀”有了更强烈的预期……

通胀是周期股最强的催情剂，该来的都会来，在最终的滑坡到来前，也许还有一小波行情。

不过真的不建议重仓，因为周末有一家券商组织的电话会。关注度非常高，参会人数上千。往往这种高关注度带来的，不是什么好事。就像五一假期中一群卖方来狂吹5月行情一样，结果就是上周两个交易日被猛锤两天。我感觉最晚不过6月初，周期赛道出现见顶的概率很高。

今晚就到这里，我还在外面恰饭，咱们明天中午见。